KeyBanc сохранил рейтинг Sector Weight для акций US Steel (NYSE: X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ)) после обновления компанией прогноза по прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за третий квартал.
Обновленный прогноз US Steel в размере 300 млн долларов, без учета расходов на компенсацию акциями, соответствует ранее объявленному диапазону от 275 млн до 325 млн долларов, о котором было сообщено в отчете о прибылях за второй квартал 1 августа.
Этот прогноз подтверждает финансовые перспективы компании, которые по оценкам KeyBanc составляли 283 млн долларов, включая расходы на компенсацию акциями, что близко к консенсус-прогнозу в 300 млн долларов, хотя остается неясным, являются ли эти цифры напрямую сопоставимыми. Для сравнения, EBITDA US Steel за второй квартал составила 427 млн долларов.
После корректировки на предполагаемые 15 млн долларов ежеквартальных расходов на компенсацию акциями, пересмотренный прогноз EBITDA на третий квартал фактически совпадает с скорректированным прогнозом KeyBanc в 298 млн долларов.
Компания ожидает увеличения прибыли в европейском сегменте, при этом прогнозируется снижение в сегментах Flat Rolled, Mini Mill/Big River и Tubular. Эти результаты по сегментам в целом соответствуют прогнозам KeyBanc, за исключением европейского сегмента, который изначально ожидался на том же уровне, что и в предыдущем квартале.
Последний прогноз US Steel дает представление о результатах деятельности компании в различных сегментах, при этом европейское подразделение демонстрирует неожиданный рост прибыли.
Среди других недавних новостей, Morgan Stanley сохранил рейтинг Overweight, ссылаясь на прогноз компании на третий квартал, который соответствует рыночным ожиданиям или превосходит их. Также GLJ Research повысил рейтинг акций US Steel до Buy на основе анализа суммы частей, указывающего на потенциальный рост. В то же время JPMorgan также повысил свою оценку US Steel с Neutral до Overweight, подняв целевую цену до 42,00 долларов.
US Steel ожидает скорректированную EBITDA примерно в 300 млн долларов за третий квартал 2024 года, а прогноз скорректированной прибыли на акцию находится в диапазоне от 0,44 до 0,48 долларов. Компания также объявила о планах начать работу нового предприятия Big River 2 в четвертом квартале, что, как ожидается, приведет к расходам примерно в 40 млн долларов в третьем квартале.
Несмотря на рыночные вызовы и снижение спроса, ожидается, что европейский сегмент US Steel покажет рост скорректированной EBITDA в квартальном исчислении, в основном благодаря благоприятной корректировке квот на выбросы CO2. Однако в сегменте Tubular прогнозируется снижение EBITDA из-за более низких средних цен продаж.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.