CapitalOne подтвердила свою позитивную оценку HubSpot Inc (NYSE: HUBS), сохранив рейтинг "выше рынка" и целевую цену 630,00 долларов.
Сообщается, что компания превзошла целевой показатель скорректированной операционной маржи за второй квартал, который был установлен в диапазоне 16,6%-16,7%.
Кроме того, HubSpot обновила свои цели по скорректированной операционной марже, повысив целевой показатель на 2026 год с диапазона 18%-20% до 20%-22% на 2027 год. Долгосрочные ожидания по операционной марже также были повышены с 20%-25% до твердых 25%.
Финансовые показатели компании были сильными, при этом HubSpot опережает оценку CapitalOne по скорректированной операционной марже за второй квартал в 16,8%.
Хотя HubSpot не предоставила ранних прогнозов по марже на 2025 год, компания намекает, что путь к целевым показателям маржи на 2027 год может быть нелинейным, что указывает на возможное увеличение инвестиций в следующем году. Аналитики ожидали сокращения до 16% в 2025 году до недавних раскрытий информации.
Стратегия HubSpot по улучшению маржинальности включает в себя использование расходов на продажи и маркетинг (S&M), а также общих и административных расходов (G&A) за счет масштабирования. Компания также планирует поддерживать затраты на исследования и разработки (R&D) в процентах от выручки и оптимизировать себестоимость, компенсируя это увеличением инвестиций. Со временем ожидается снижение себестоимости до примерно 83%.
В других недавних новостях несколько аналитических фирм, включая Needham, Canaccord Genuity, Evercore ISI и BMO Capital, сохранили позитивные рейтинги для компании.
Needham подтвердила рейтинг "покупать", подчеркнув устойчивость и инновационность HubSpot перед лицом экономических вызовов, в то время как Canaccord Genuity сохранила рейтинг "покупать" и целевую цену в 600,00 долларов, признав стратегию компании в области ИИ.
С другой стороны, Evercore ISI подтвердила рейтинг "на уровне рынка" и целевую цену в 550,00 долларов, признав план компании по интеграции ИИ во всю свою платформу. BMO Capital сохранила рейтинг "лучше рынка", подчеркнув эффективное использование компанией ИИ и стратегические инвестиции.
Аналитика InvestingPro
По мере того как HubSpot Inc (NYSE:HUBS) продолжает совершенствовать свою финансовую стратегию и операционные цели, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более глубокий взгляд на текущую рыночную позицию компании. С рыночной капитализацией в 25,87 млрд долларов, HubSpot торгуется с высоким соотношением цены к балансовой стоимости 16,16, что указывает на премиальную оценку по сравнению с балансовой стоимостью. Это согласуется с советом InvestingPro о том, что HubSpot торгуется с высоким мультипликатором выручки, что свидетельствует о доверии инвесторов к перспективам роста компании, несмотря на отсутствие прибыльности за последние двенадцать месяцев.
Данные InvestingPro также показывают устойчивую валовую маржу в 84,51% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что подтверждает фокус компании на оптимизации себестоимости, упомянутый в статье. Эта впечатляющая валовая маржа является одним из советов InvestingPro, подчеркивающих эффективность компании в поддержании прибыльности на валовом уровне. Кроме того, рост выручки компании остается сильным, увеличившись на 23,13% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что может успокоить инвесторов относительно потенциала HubSpot достичь обновленных целей по скорректированной операционной марже.
Для читателей, ищущих дополнительные сведения и анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/HUBS, включая ожидания роста чистой прибыли в этом году и умеренный уровень долга компании. Эти факторы в сочетании с историческими показателями HubSpot и прогнозами будущей прибыльности предлагают комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и инвестиционный потенциал.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.