H.C. Wainwright подтвердила рейтинг "покупать" для Roivant Sciences (NASDAQ:ROIV) с неизменной целевой ценой 18,00 долларов. Рекомендация фирмы основана на модели оценки, прогнозирующей 6-кратный мультипликатор к ожидаемой скорректированной на риск выручке Roivant в размере 4,2 млрд долларов к 2035 году, которая затем дисконтируется к текущей стоимости.
Уверенность аналитика в портфеле Roivant отражается в вероятности успеха (PoS), присвоенной различным методам лечения. Тапинароф для лечения псориаза получил 100% PoS из-за недавнего одобрения и 95% PoS для атопического дерматита (AD) после обнадеживающих результатов 3 фазы исследований.
IMVT-1401, препарат, разрабатываемый для лечения миастении гравис (MG), получил 75% PoS на основе положительных результатов 2 фазы, что также поддерживает благоприятный прогноз его эффективности при других состояниях, таких как теплая аутоиммунная гемолитическая анемия (wAIHA), эндокринная офтальмопатия (TED), хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (CIDP) и болезнь Грейвса.
Кроме того, фирма присвоила 55% PoS брепоцитинибу для лечения дерматомиозита и 30% PoS намилумабу для лечения саркоидоза. Включение других активов в оценку Roivant зависит от дальнейшей ясности относительно траекторий их разработки.
Аналитик также отметил риски, связанные с деятельностью Roivant Sciences, включая регуляторные и клинические препятствия, поскольку некоторые ключевые продукты еще не получили одобрения. Кроме того, подчеркивается коммерческий риск, обусловленный конкурентным характером рынков, на которые выходит Roivant, где присутствуют устоявшиеся компании с более мощными коммерческими возможностями.
Insights от InvestingPro
Согласно последним данным InvestingPro, рыночная капитализация Roivant Sciences составляет 8,87 млрд долларов, а коэффициент цена/прибыль (P/E) равен 1,98, что указывает на потенциально недооцененные акции по сравнению с прибылью. Однако скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2025 года составляет -132,94, отражая скептицизм рынка в отношении будущей прибыльности. Несмотря на это, рост выручки компании был впечатляющим: увеличение на 101,44% за последние двенадцать месяцев и еще более высокий квартальный рост выручки на 154,96% в первом квартале 2025 года. Эти цифры свидетельствуют о значительном расширении продаж, что может быть показателем потенциала компании на рынке.
Два заметных совета InvestingPro для Roivant Sciences подчеркивают, что компания имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, и обеспечивает высокую доходность для акционеров. Эта финансовая стабильность и отдача акционерам могут привлечь инвесторов, ищущих прочное финансовое положение и компанию, стремящуюся максимизировать стоимость для акционеров. Для тех, кто заинтересован в дальнейшем анализе, дополнительные советы InvestingPro доступны по адресу: https://ru.investing.com/pro/ROIV, предоставляя более глубокую информацию о финансовом здоровье компании и ее рыночных показателях.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.