Roth/MKM скорректировала свой финансовый прогноз для Farmer Brothers (NASDAQ: FARM), известного производителя кофе, снизив целевую цену до 4,50 USD с прежних 6,00 USD. Несмотря на снижение, фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании.
Пересмотр произошел после того, как Farmer Brothers сообщила о прибыли, не оправдавшей ожиданий Roth/MKM.
Основной причиной недостаточной эффективности был назван рост стоимости зеленого кофе, ключевого ингредиента в их продукции.
Roth/MKM признала, что у Farmer Brothers есть различные операционные стратегии, которые могут помочь смягчить эти возросшие затраты, но также отметила, что для эффективного внедрения таких улучшений потребуется несколько кварталов.
Roth/MKM остается оптимистичной в отношении перспектив роста Farmer Brothers, подчеркивая потенциал расширения клиентской базы и ассортимента продукции.
Аналитики фирмы прогнозируют, что значительный прогресс в этих областях будет заметен в 2025 финансовом году, хотя они ожидают, что путь к этой цели может быть нестабильным, поскольку внутренние улучшения будут постепенно внедряться.
В других недавних новостях Farmer Brothers сообщила о неоднозначных результатах 2024 финансового года, с падением продаж, но улучшением маржи. Компания сообщила о снижении чистых продаж в четвертом квартале на 1% до 84,4 млн USD и небольшом увеличении годовых продаж до 341,1 млн USD.
Валовая маржа значительно улучшилась в четвертом квартале до 38,8%, а за весь год - до 39,3%. Чистый убыток в четвертом квартале сократился до 4,6 млн USD, а годовой убыток улучшился до 3,9 млн USD.
Farmer Brothers проходит трансформацию, включая продажу бизнеса прямых поставок и переход к модели прямой доставки в магазины. Ожидается, что это приведет к экономии затрат в 2025 финансовом году. Несмотря на более высокие цены, объем продаж снизился, а количество клиентов было немного ниже ожиданий из-за рыночных тенденций и инфляционного давления.
Ожидается, что операционные изменения, включая централизацию обжарки и оптимизацию дистрибьюторской сети, приведут к экономии. Компания оптимистично смотрит на будущий рост, обусловленный усилиями по брендингу и операционными улучшениями.
Однако компания не предоставила конкретных сроков достижения положительного свободного денежного потока, а рост числа новых клиентов пока недостаточен для компенсации уровня оттока клиентов.
Аналитика InvestingPro
В свете недавней корректировки целевой цены Roth/MKM для Farmer Brothers, взгляд на данные в реальном времени от InvestingPro дает более глубокую финансовую перспективу. В настоящее время рыночная капитализация Farmer Brothers составляет 46,78 млн USD, что отражает проблемы, с которыми сталкивается компания. Отрицательный коэффициент P/E компании, равный -11,51, говорит о том, что инвесторы обеспокоены прибыльностью компании. Более того, рост выручки за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составляет всего 0,33%, что подчеркивает медленные темпы расширения верхней строки баланса компании.
Два совета InvestingPro, которые могут быть особенно актуальны для инвесторов, - это значительная долговая нагрузка компании и указание на то, что Farmer Brothers может испытывать трудности с выплатой процентов по своему долгу. Эти факторы имеют решающее значение, поскольку они могут повлиять на финансовое здоровье компании и ее способность инвестировать в возможности роста. Кроме того, акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может сигнализировать о потенциальной точке входа для инвесторов, которые верят в долгосрочные перспективы компании, несмотря на текущие трудности.
Для тех, кто ищет более детальный анализ, InvestingPro предлагает множество дополнительных советов (https://ru.investing.com/pro/FARM), которые помогут инвесторам принимать обоснованные решения. Среди них платформа перечисляет несколько других аналитических данных, включая волатильность акций и ожидания аналитиков относительно прибыльности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.