Черная пятница сейчас! Не пропустите! СКИДКА ДО 60% на InvestingProКупить со скидкой

Barclays подчеркивает потенциал акций Talen Energy с помощью катализаторов FCF и обратного выкупа

РедакторЭмилио Гхиджини
Опубликовано 16.09.2024, 13:33
TLN
-


В понедельник Barclays обновила прогноз по Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN), повысив ценовой ориентир до $207,00 с предыдущего уровня $178,00 и подтвердив свой рейтинг Overweight по акциям компании. Корректировка последовала за всесторонним анализом финансовых перспектив энергетической компании после недавнего Дня аналитика, состоявшегося 5 сентября.


В ходе мероприятия аналитики Barclays имели возможность пообщаться с высшим руководством Talen Energy, включая генерального директора Марка Макфарланда и финансового директора Терри Натта. В центре обсуждения были прогнозы скорректированного показателя EBITDA и свободного денежного потока (FCF) Talen Energy, которые, по мнению Barclays, все еще имеют значительные возможности для роста. Компания ожидает потенциального увеличения доходности FCF с нынешних 8% до внушительных 14%.


Финансовое учреждение также указало на несколько факторов, которые способствуют позитивному взгляду на акции Talen Energy. Среди них - увеличение программы выкупа акций компании до 1,25 миллиарда долларов, которое может быть ускорено благодаря потенциальным положительным событиям к концу года, таким как итоги декабрьского аукциона PJM 2024. Кроме того, оптимизма добавляет статус Talen Energy как чистого игрока на рынке PJM, который в настоящее время является напряженным.


Barclays также отметил прогресс Talen Energy в работе с Amazon Web Services (AWS) и решение вопроса с FERC TLN ISA ранее в августе. Кроме того, ожидается, что возможность включения Talen Energy в рыночные индексы и потенциальные катализаторы от объектов Brandon Shores и HA Wagner обеспечат дополнительный положительный импульс для акций компании в течение года.


Другие последние новости: Talen Energy Corporation стала объектом пристального внимания как аналитиков, так и инвесторов. Компания получила рейтинг "покупать" от международной инвестиционно-банковской компании Jefferies с ценовым ориентиром $232,00, а Oppenheimer повысил свой ценовой ориентир до $167,00 с предыдущего уровня $140,00, сохранив рейтинг "Outperform". Guggenheim также начал покрытие акций Talen Energy с рейтингом "покупать", установив ценовой ориентир на уровне $169.


Эти последние события подчеркивают уверенность инвестиционных компаний в потенциале Talen Energy по извлечению прибыли из энергетического сектора. Jefferies отметила стратегическое преимущество компании в PJM Interconnection, региональной передающей организации, которая координирует движение оптовой электроэнергии. Атомная электростанция Susquehanna также была подчеркнута как ключевой актив компании, что в значительной степени способствовало ее оценке.


Talen Energy также представила прогнозные финансовые показатели на 2025 и 2026 годы: ожидается, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составит от 925 миллионов до 1,175 миллиарда долларов в 2025 году и от 1,13 миллиарда до 1,53 миллиарда долларов в 2026 году. Свободный денежный поток также составит от 395 млн до 595 млн долларов в 2025 году и от 535 млн до 895 млн долларов в 2026 году.


Из других событий: Talen Energy объявила о намерении начать торговлю своими обыкновенными акциями на NASDAQ Global Select Market, что знаменует собой важный переход для компании. Однако важно отметить, что в настоящее время обыкновенные акции компании не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или законами штатов о ценных бумагах.


Мнения InvestingPro


В свете оптимистичного прогноза Barclays относительно Talen Energy Corporation (NASDAQ:TLN), текущие данные InvestingPro предлагают дополнительный контекст для финансового состояния компании и ее рыночных показателей. При рыночной капитализации в $8,5 млрд соотношение цены к прибыли (P/E) Talen Energy составляет 10,06, что говорит о потенциальной недооцененности акций по сравнению со средним показателем по отрасли. Однако если посмотреть на скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2024 года, который составляет 80,74, инвесторы могут увидеть другую перспективу оценки.


Выручка компании за тот же период снизилась на 26,71 %, что может вызвать опасения относительно траектории ее роста. Несмотря на это, акции Talen Energy продемонстрировали замечательную годовую общую доходность в 203,73%, что свидетельствует о высокой уверенности инвесторов и динамике рынка. Акции также торгуются на уровне 98,49% от 52-недельного максимума, а цена предыдущего закрытия составляет $166,75, что соответствует справедливой оценке аналитиков в $178 и немного выше справедливой стоимости InvestingPro в $155,76.


Советы InvestingPro говорят о том, что, несмотря на впечатляющие результаты деятельности компании в последнее время, значительные расхождения в показателях оценки требуют осторожного подхода. Инвесторам рекомендуется учитывать как краткосрочную прибыль, так и фундаментальные показатели, прежде чем принимать инвестиционные решения. Для более полного анализа и дополнительных советов InvestingPro предлагает еще 5 советов, которые помогут инвесторам разобраться в сложностях финансовых перспектив Talen Energy.


Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)