В среду Needham сохранила позитивный прогноз по акциям Cellebrite (NASDAQ:CLBT), повысив целевую цену до 28 долларов с предыдущих 21 доллара и подтвердив рейтинг "покупать". Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 23,14 доллара, продемонстрировали впечатляющую динамику с доходностью 159% за последний год согласно данным InvestingPro.
Аналитики фирмы высоко оценивают стабильный рост годового регулярного дохода (ARR) Cellebrite на уровне низких-средних 20%, особенно отмечая влияние цикла обновления Inseyets. Ожидается, что этот цикл достигнет 15% внедрения в первый год в течение 2024 календарного года, что соответствует прогнозам руководства.
Финансовые показатели Cellebrite также рассматриваются в благоприятном свете из-за ожидаемого расширения маржи EBITDA. Руководство дало прогноз увеличения до 24%-25% в 2024 календарном году по сравнению с 19,1% в 2023 календарном году. Компания уже может похвастаться впечатляющей валовой прибылью в 84,45% и достигла устойчивого роста выручки на 25,82% за последние двенадцать месяцев.
Фирма считает, что, несмотря на значительный рост цены акций за последний год, акции Cellebrite готовы к дальнейшему опережающему росту благодаря двум основным факторам: устойчивому операционному исполнению и появляющимся возможностям на федеральном рынке США.
Needham предполагает, что инвестиции Cellebrite в федеральный сектор США являются недооцененным элементом истории компании. Ожидается, что этот аспект будет способствовать росту портфеля заказов в 2025 календарном году и, по прогнозам, окажет более существенное влияние на бизнес-модель в 2026 календарном году.
Аналитики фирмы выражают уверенность в способности Cellebrite поддерживать траекторию роста и использовать открывающиеся возможности, что привело к решению повысить целевую цену. Эта корректировка отражает более оптимистичную оценку акций Cellebrite на основе устойчивых перспектив роста компании и расширения присутствия на рынке.
Однако анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции в настоящее время могут быть переоценены. Для более глубокого понимания оценки и потенциала роста Cellebrite инвесторы могут ознакомиться с комплексным отчетом Pro Research, доступным исключительно для подписчиков InvestingPro.
В других недавних новостях, Cellebrite, поставщик решений в области цифровой разведки, раскрыла свои финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Телефонная конференция по доходам, проведенная Эндрю Крамером с участием высшего руководства, предоставила всесторонний обзор финансовых показателей компании за квартал.
Презентация была дополнена слайд-шоу с конкретными ссылками для улучшения понимания акционеров. Материалы за этот квартал и предыдущие кварталы доступны на веб-сайте компании для инвесторов.
Интересно, что на конференции не было предоставлено никаких прогнозов на будущее или указаний на какие-либо финансовые цели, которые Cellebrite не достигла в третьем квартале. Однако обсуждение компании подразумевало позитивный прогноз, хотя конкретные положительные моменты не были детализированы. После презентации была проведена сессия вопросов и ответов, но подробности вопросов и ответов не были предоставлены в контексте.
Эти недавние события являются частью постоянного стремления Cellebrite к прозрачности в своих финансовых операциях. Полная запись и стенограмма конференции будут доступны на веб-сайте Cellebrite для тех, кто заинтересован в более подробном отчете о финансовых показателях компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.