В среду аналитики Needham пересмотрели свою позицию по Cerence Inc . (NASDAQ:CRNC), изменив рейтинг с нейтрального "Держать" на позитивный "Покупать", и установили новую целевую цену в 16,00 долларов. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 13,66 долларов, продемонстрировали впечатляющий рост на 332% за последние шесть месяцев, согласно данным InvestingPro.
Повышение рейтинга связано с ожиданиями того, что голосовые помощники нового поколения на основе больших языковых моделей (LLM) будут способствовать увеличению цены за единицу продукции (PPU) - показателя, важного для автомобильной промышленности, поскольку производители стремятся сбалансировать сокращение затрат с сохранением премиального имиджа бренда.
Решение аналитиков основано на нескольких ключевых факторах, включая сильное руководство Cerence, эффективные стратегии управления долгом и улучшенные прогнозы денежных потоков, на которые влияет динамика отложенной выручки. Компания поддерживает здоровую валовую маржу в 73,7% и демонстрирует многообещающие финансовые показатели, несмотря на текущие проблемы с прибыльностью.
Уверенность в способности компании повысить PPU, прогнозируемая нормализация остатков по фиксированным контрактам к декабрю 2026 года и консервативные оценки операционных расходов в ближайшей перспективе также способствуют позитивному прогнозу.
Needham отмечает привлекательную оценку компании как еще одну причину для повышения рейтинга. Новая целевая цена в 16 долларов основана на 16-кратном мультипликаторе их оценки EBITDA на 2027 финансовый год, которая составляет 52 миллиона долларов. Это соответствует анализу справедливой стоимости InvestingPro, который предполагает, что акции в настоящее время недооценены. Получите доступ к подробным метрикам оценки и 8 дополнительным ProTips с подпиской на InvestingPro. Эта оценка отражает веру аналитиков в будущие финансовые показатели компании.
Хотя повышение рейтинга напрямую не связано с недавним расширением партнерства Cerence с NVIDIA, аналитики полагают, что это сотрудничество может укрепить программные возможности Cerence в ближайшей перспективе. Поскольку аналитики прогнозируют возвращение к прибыльности в этом году, инвесторы могут получить доступ к комплексному анализу и прогнозам через подробный исследовательский отчет InvestingPro, доступный для более чем 1 400 американских акций.
В долгосрочной перспективе это может проложить путь к уникальному подходу к рынку с использованием периферийных LLM, потенциально укрепляя позиции Cerence на рынке технологий голосовых помощников в автомобильном секторе.
Среди других недавних новостей, Cerence Inc. добилась заметных успехов в секторе автомобильного ИИ. В недавнем развитии событий Cerence расширила свое партнерство с NVIDIA для улучшения своих языковых моделей, используемых в автомобилях, с целью оптимизации работы своего бортового ассистента. В другом шаге Cerence заключила многолетнее соглашение с Jaguar Land Rover для разработки следующего поколения бортовых систем.
Эти недавние события также включают назначение Антонио Родригеса новым финансовым директором, что, как ожидается, будет способствовать росту и улучшению операционных результатов. Финансовые показатели Cerence показали выручку в 331,5 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев с высокой валовой маржой в 73,7%. Аналитики из Craig-Hallum сохранили рейтинг "Держать" для акций Cerence, повысив целевую цену до 6,00 долларов.
Кроме того, Cerence объявила о стратегическом переходе к генеративному искусственному интеллекту с целью возвращения к прибыльности к 2025 финансовому году. Компания сообщила о выручке за четвертый квартал в размере 54,8 миллиона долларов, что превысило прогнозы, и скорректированной EBITDA в минус 1,9 миллиона долларов, что было лучше ожиданий. Cerence также прогнозирует 25 миллионов долларов свободного денежного потока на 2025 финансовый год, с прогнозом 34 миллиона долларов без учета единовременных статей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.