В среду аналитики Citi сохранили нейтральный рейтинг акций Altria Group Inc. (NYSE:MO) с неизменной целевой ценой в 52,00 долларов. Согласно анализу InvestingPro, Altria в настоящее время торгуется с привлекательным коэффициентом P/E 8,7x и предлагает существенную дивидендную доходность в 7,9%, выплачивая дивиденды на протяжении 54 лет подряд.
Прогнозы фирмы предполагают, что прибыль Altria за четвертый квартал 2024 года, как ожидается, будет соответствовать руководству и консенсус-прогнозам, а прибыль на акцию (EPS) за весь 2024 год может достичь верхней границы прогнозируемого диапазона от 5,07 до 5,15 долларов.
Собственная оценка Citi немного выше консенсуса и составляет 5,14 доллара по сравнению с консенсусом в 5,13 доллара, частично из-за выгоды от дополнительного дня продаж в четвертом квартале. Данные InvestingPro показывают впечатляющую валовую прибыль в 69,8% и общую оценку финансового здоровья "ОТЛИЧНО", что свидетельствует о высокой операционной эффективности.
Несмотря на это, Citi выразил осторожность в отношении прогноза на 2025 год, отметив негативное изменение тенденции снижения потребления горючих продуктов в США в декабре. Вследствие этого фирма немного снизила свой прогноз EPS на 2025 год на 1%. Будущая динамика прибыли и показатели акций Altria, по мнению Citi, во многом зависят от улучшения экономической среды в США и более строгого контроля над нелегальными вейп-продуктами.
Возможность усиления регулирующих действий против нелегального вейпинга при новой администрации затрудняет принятие медвежьей позиции. Однако без явных немедленных катализаторов роста Citi предпочитает конкурентов, таких как Imperial Brands PLC и British American Tobacco, компании Altria.
Комментарии аналитика отражают осторожный, но не пессимистичный взгляд, предполагая, что, хотя на горизонте есть потенциальные позитивные события, текущая ситуация требует выжидательного подхода.
В других недавних новостях, Philip Morris International получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на 20 продуктов никотиновых подушечек ZYN, что стало первым разрешением на маркетинг никотиновых подушечек. Это событие рассматривается как положительное дополнение к портфелю продуктов компании.
В противоположность этому, Altria Group сталкивается с проблемами в своем бизнесе по производству сигарет в США, который составляет 86% ее прибыли. Однако Morgan Stanley начал освещение Altria с рейтингом Equalweight и целевой ценой в 54,00 доллара, прогнозируя умеренное снижение корпоративной выручки и рост прибыли на акцию. Кроме того, BofA Securities повысил рейтинг акций Altria с Neutral до Buy, ссылаясь на потенциальные положительные пересмотры прогнозов прибыли.
Между тем, ожидается, что администрация Байдена предложит ограничение на количество никотина в традиционных сигаретах, что может повлиять как на Philip Morris, так и на Altria. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также предложило снизить содержание никотина в сигаретах, что может существенно изменить регулирование табачной отрасли. Altria, в свою очередь, демонстрирует высокую прибыльность с впечатляющей валовой прибылью почти 70% и, как ожидается, достигнет целевого показателя роста EPS в 2-5% на 2024 и 2025 годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.