В среду Goldman Sachs начал освещение акций Viking Holdings (NYSE:VIK), круизного оператора с рыночной капитализацией 20,9 млрд долларов, присвоив им рейтинг "Нейтрально" и целевую цену на 12 месяцев в 49,00 долларов.
Аналитик фирмы отметил несколько положительных аспектов бизнес-модели Viking Holdings, включая значительную ориентацию на растущую демографическую группу, которая склонна бронировать путешествия заранее и по более высоким ценам.
Кроме того, аналитик отметил лидирующее в отрасли расширение категорий Viking Holdings, которое привело к впечатляющему росту выручки на 14,1% за последние двенадцать месяцев. Данные InvestingPro показывают, что компания имеет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья 3,22, что свидетельствует о сильных операционных показателях.
Несмотря на эти сильные стороны, аналитик выразил осторожность в связи с динамикой акций Viking Holdings, которые выросли на 73% с момента первичного публичного размещения (IPO) компании в мае 2024 года, с впечатляющей доходностью 85,8% за последний год. Текущая оценка Viking Holdings имеет премию по сравнению с конкурентом Royal Caribbean (RCL), торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 19,3x.
Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции выглядят слегка переоцененными на текущих уровнях, что привело к тому, что фирма ищет более привлекательную точку входа, прежде чем стать более оптимистичной в отношении акций.
Видимость будущих бронирований Viking Holdings, с уже забронированным на 70% 2025 годом, и стратегия поддержания значительного денежного резерва были отмечены как факторы, которые могут ограничить пересмотр финансовых оценок в ближайшей перспективе и возможности обратного выкупа акций по сравнению с конкурентами. Этот стратегический подход лежит в основе нейтральной позиции Goldman Sachs.
Целевая цена в 49,00 долларов отражает скромный потенциал роста в 1% от текущего уровня и основана на мультипликаторе 13,0X прогнозируемого на 2026 год соотношения стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) Viking Holdings, что немного выше мультипликатора Royal Caribbean 12,5X. Анализ предполагает сбалансированный сценарий риска/вознаграждения для Viking Holdings при его текущей оценке.
В других недавних новостях, Viking Holdings добилась значительных успехов в своих финансовых показателях и операционном расширении. Круизный оператор представил сильные результаты за третий квартал, с скорректированной прибылью на акцию 0,89 доллара, что превзошло консенсус-прогноз в 0,82 доллара. Выручка за квартал составила 1,68 млрд долларов, немного превысив прогнозы аналитиков в 1,67 млрд долларов.
Кроме того, Viking Holdings расширила свой флот новым океанским судном Viking Vela, спроектированным с возможностью будущей модернизации для работы на водороде. Компания также продемонстрировала многообещающие предварительные бронирования, продав 95% своих мощностей на сезон 2024 года и 70% на сезон 2025 года.
Что касается прогнозов аналитиков, Citi начал освещение Viking Holdings с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 54 доллара, подчеркнув сильную позицию компании в круизной индустрии. С другой стороны, Barclays изменил свой рейтинг Viking Holdings с "Выше рынка" на "Равновесный", ссылаясь на более медленный потенциал роста прибыли в 2025 году по сравнению с конкурентами.
Truist Securities недавно повысил целевую цену для Viking Holdings до 49,00 долларов с предыдущих 38,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать" для акций. Это последние события в операционной деятельности и рыночных перспективах Viking Holdings.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.