Во вторник Truist Securities начала покрытие акций Smurfit Westrock (NYSE:SW) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 62,00 доллара. Аналитики фирмы видят потенциал в компании после ее образования путем слияния Smurfit Kappa и WestRock 5 июля 2024 года. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 47 до 69 долларов, при этом акции в настоящее время торгуются вблизи своего 52-недельного максимума в 56,99 доллара.
Ожидается, что Smurfit Westrock, теперь являющаяся многонациональным поставщиком экологически устойчивых бумажных и упаковочных решений на основе волокон, в 2025 году получит выручку примерно в 32 миллиарда долларов.
С текущей рыночной капитализацией в 28 миллиардов долларов и выручкой за последние двенадцать месяцев в 16,4 миллиарда долларов, компания занимает видное положение в отрасли как второй по величине производитель картона для гофротары в Северной Америке и крупнейший производитель в Европе. Кроме того, это один из крупнейших производителей коробочного картона в Северной Америке.
Слияние позволило Smurfit Westrock использовать свои расширенные возможности и ресурсы. Имея значительное присутствие на двух крупных рынках, компания готова удовлетворить растущий спрос на экологически устойчивые упаковочные решения.
Новая целевая цена в 62,00 доллара отражает уверенность в стратегическом направлении и рыночной позиции компании после объединения двух игроков отрасли. Анализ InvestingPro показывает, что компания имеет ХОРОШУЮ общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями в метриках прибыльности.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за показателями Smurfit Westrock по мере интеграции ее операций и стремления использовать синергию от слияния. Рейтинг "Покупать" от Truist Securities подчеркивает оптимизм в отношении перспектив компании в конкурентной упаковочной отрасли.
Акции продемонстрировали сильный импульс с доходностью 47,7% за последний год. Для более глубокого анализа оценки и потенциала роста Smurfit Westrock подписчики InvestingPro имеют доступ к более чем 30 дополнительным финансовым показателям и инструментам анализа.
По мере того как Smurfit Westrock продолжает ориентироваться в ландшафте после слияния, отрасль будет искать признаки того, насколько эффективно компания может использовать свой масштаб и охват для стимулирования роста и прибыльности в предстоящие годы.
Среди других недавних новостей, Smurfit Westrock сообщила о чистом убытке в третьем квартале, при этом выручка выросла до 7,67 миллиарда долларов с 2,92 миллиарда долларов, в основном из-за приобретения WestRock, но не дотянула до ожидаемых 8,13 миллиарда долларов. Чистый убыток в размере 150 миллионов долларов был в основном связан с расходами на сделку и корректировками учета покупки.
Однако скорректированная EBITDA Smurfit Westrock, ключевой показатель прибыльности, составила 1,27 миллиарда долларов с маржой 16,5%. Компания ожидает, что совокупная скорректированная EBITDA составит примерно 4,7 миллиарда долларов за 2024 год.
Кроме того, недавно произошли изменения в исполнительном руководстве Smurfit Westrock. Хайро Лоренцатто, президент и главный исполнительный директор компании по региону LATAM, решил уйти со своей должности. Его сменит Альваро Энао, в настоящее время занимающий должность старшего вице-президента по интеграции в Smurfit Westrock.
Что касается аналитических заметок, JPMorgan подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Smurfit Westrock, сохранив целевую цену в 65,00 долларов. RBC Capital Markets повысил рейтинг акций Smurfit Westrock с "Соответствует сектору" до "Лучше рынка", повысив целевую цену с 52 до 58 долларов.
Обе фирмы отметили потенциал для значительного роста стоимости и развития компании, причем RBC Capital Markets указала на возможность превышения первоначальных целей по синергии более чем на 400 миллионов долларов. Это одни из последних событий в Smurfit Westrock.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.