Во вторник акции NRG Energy (NYSE:NRG) получили повышение рейтинга от Evercore ISI с In Line до Outperform, при этом целевая цена была значительно увеличена до 126,00 долларов с предыдущих 74,00 долларов. Повышение рейтинга происходит на фоне того, что акции NRG торгуются вблизи своего 52-недельного максимума в 106,65 долларов, показав впечатляющую доходность в 103,63% за последний год.
Согласно анализу InvestingPro, руководство компании активно выкупает акции, демонстрируя уверенность в будущем компании. Анализ Evercore ISI предполагает, что NRG Energy представляет один из лучших профилей риска/доходности среди независимых производителей электроэнергии (IPP).
Аналитики фирмы подчеркивают потенциал NRG Energy, поскольку рынок ожидает тенденции 2025 года, отмечая возможности, возникающие из-за несоответствия между ростом генерирующих активов и ростом нагрузки. С рыночной капитализацией в 21,17 млрд долларов и ожидаемой прибылью на акцию в 6,62 доллара на 2024 финансовый год, NRG демонстрирует сильные фундаментальные показатели.
Несмотря на впечатляющий рост акций на 75% за последние двенадцать месяцев (LTM), акции NRG выросли не так сильно, как у конкурентов: Vistra Corp (VST) выросла на 257%, Constellation Energy (CEG) - на 91%, а Talen Energy (TLN) - на 215%.
Оптимистичный прогноз Evercore ISI основан на подходе к оценке, который учитывает соотношение цены к прибыли (P/E), стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) и доходность свободного денежного потока. Их целевая цена в 126 долларов предполагает оценочную общую доходность для акционеров примерно в 22%.
Согласно комплексному анализу справедливой стоимости InvestingPro, NRG Energy кажется недооцененной на текущих уровнях. Фирма также обновила свою модель, включив прогнозы до 2027 года. Для более глубокого понимания оценки NRG и 16 дополнительных ProTips, рекомендуется изучить подробный отчет Pro Research, доступный на InvestingPro.
Стратегия NRG Energy нацелена на ежегодный рост прибыли на акцию более чем на 10% и совокупный годовой темп роста (CAGR) свободного денежного потока до роста на акцию (FCFbG/sh), что может привести к оценочному возврату акционерам 8,8 млрд долларов через выкуп акций и дивиденды к 2029 году.
В настоящее время компания предлагает дивидендную доходность в 1,56% и повышала дивиденды на протяжении 5 лет подряд. Evercore ISI полагает, что рынок еще не полностью оценил потенциальный рост плана NRG, который может дополнительно выиграть от увеличения спроса на электроэнергию и более высоких цен на электроэнергию.
В других недавних новостях NRG Energy произошли значительные события, начиная от финансовых результатов и заканчивая стратегическими партнерствами. Финансовые показатели компании были примечательными, с впечатляющими результатами за третий квартал 2024 года, что привело к повышению финансового прогноза на год на 175 млн долларов.
NRG Energy также представила свой прогноз на 2025 год, прогнозируя существенный рост ключевых финансовых показателей, таких как скорректированная прибыль на акцию (EPS), скорректированная EBITDA и свободный денежный поток до роста.
Что касается слияний и партнерств, NRG Energy сформировала стратегические альянсы с Renew Home и Google Cloud для улучшения своей инициативы Virtual Power Plant, нацеленной на достижение мощности в 1 гигаватт к 2035 году. Компания также планирует инвестировать до 1,6 млрд долларов в инициативы роста на 2025 год и увеличила разрешение на выкуп акций на 1 млрд долларов.
Аналитические фирмы Jefferies и BMO Capital Markets также выразили уверенность в перспективах NRG Energy. Jefferies повысила рейтинг акций компании с Hold до Buy и подняла целевую цену до 113 долларов. BMO Capital Markets, в свою очередь, повысила целевую цену NRG Energy до 100 долларов, сохранив рейтинг Market Perform.
Кроме того, прогноз компании на 2025 год включает скорректированную прибыль на акцию в размере 7,25 долларов, скорректированную EBITDA в 3,85 млрд долларов и свободный денежный поток до роста в 2,1 млрд долларов. Эти цифры отражают приверженность NRG Energy дисциплинированным инвестициям и высокодоходным возможностям. Эти недавние события подчеркивают стремление компании к использованию рыночных возможностей и повышению акционерной стоимости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.