Во вторник Evercore ISI начала освещение акций Vistra Energy (NYSE:VST) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 202,00 доллара.
Исследовательская фирма ожидает, что Vistra продолжит свою позитивную траекторию с 2024 года, с потенциалом увеличения прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) и денежного потока. Этот оптимизм частично основан на ожидаемом повышении кривых цен на электроэнергию и перспективе заключения крупного контракта на поставку электроэнергии с крупным клиентом во второй половине года.
Аналитики Evercore ISI прогнозируют доходность свободного денежного потока на уровне 6% в своей целевой цене на 2027 год, что представляет собой 20% дисконт по сравнению с прогнозируемыми 5% для S&P 500. Они считают, что Vistra Energy имеет значительный потенциал для роста EBITDA и денежного потока, который может быть дополнительно усилен благоприятными кривыми цен на электроэнергию и/или крупными контрактами с клиентами.
Согласно отчету, привлекательность профиля риск/доходность Vistra Energy очевидна: базовая целевая цена в 202 доллара указывает на потенциал общей доходности в 17%. Фирма также обозначила оптимистичную оценку в 242 доллара и пессимистичную оценку в 146 долларов, что предполагает возможный рост на 40% против снижения на 16%.
Базовый сценарий Evercore ISI на 2027 год включает EBITDA в размере 6,8 млрд долларов и свободный денежный поток в 3,7 млрд долларов. Целевая цена в 202 доллара основана на среднем значении методологий оценки стоимости предприятия к EBITDA и доходности свободного денежного потока. Этот комплексный подход подчеркивает уверенность фирмы в финансовых перспективах Vistra Energy в будущем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.