Во вторник аналитик Scotiabank изменил рейтинг акций Grupo Bimbo SAB de CV (BIMBOA:MM) (OTC: GRBMF) с "Соответствует сектору" на "Опережает сектор", одновременно скорректировав целевую цену с 84,00 песо до 78,00 песо.
Аналитик объяснил свое решение, ссылаясь на снижение цены акций компании из-за неудовлетворительных показателей в Северной Америке, более высоких капитальных затрат и уменьшения возможностей для обратного выкупа акций. Действительно, акции компании испытали значительное давление: по данным InvestingPro, за последний год они упали на 50%. Несмотря на эти трудности, аналитик выразил оптимизм относительно будущего компании.
Укрос считает, что Grupo Bimbo в настоящее время находится в привлекательной точке входа для инвесторов. Он ожидает замедления темпов инвестиций, улучшения ситуации на рынке США и снижения долговой нагрузки. Согласно анализу, акции компании в настоящее время торгуются на минимальном за десятилетие уровне - в шесть раз выше консенсус-прогноза EBITDA на следующие двенадцать месяцев (NTM), и такая оценка, по его мнению, не может длиться бесконечно.
Анализ InvestingPro подтверждает эту точку зрения, показывая, что акции торгуются вблизи 52-недельного минимума с коэффициентом EV/EBITDA 7,39x. Получите доступ к 8 дополнительным эксклюзивным советам ProTips и комплексным показателям оценки с помощью InvestingPro.
Аналитик подчеркнул, что, исходя из исторических закономерностей, настоящий момент может быть благоприятным для покупки акций компании. С пересмотренной целевой ценой в 78,00 песо Укрос предполагает потенциал роста акций на 51%.
Grupo Bimbo, ведущая компания по производству хлебобулочных изделий, испытала волатильность цен на акции из-за различных внутренних и рыночных факторов. Корректировка целевой цены отражает пересмотренные ожидания аналитика относительно финансовых показателей компании.
Новый рейтинг Scotiabank указывает на более оптимистичный прогноз по акциям Grupo Bimbo, что свидетельствует о уверенности в способности компании преодолеть текущие финансовые трудности и использовать будущие возможности. Это повышение рейтинга происходит в то время, когда инвесторы внимательно следят за рыночными сигналами и событиями, связанными с компанией, для принятия инвестиционных решений.
Среди других недавних новостей, Grupo Bimbo, крупнейшая в мире компания по производству хлебобулочных изделий, сообщила о росте чистых продаж на 7,4% во время отчета о доходах за третий квартал. Этот рост совпадает с объявлением о закрытии пяти пекарен в США, Испании и Канаде в рамках усилий компании по оптимизации операционной деятельности. Несмотря на снижение продаж в Северной Америке на 4%, компания сохраняет оптимизм в отношении своих прогнозов на весь год.
В ходе телефонной конференции по доходам также было отмечено приобретение компанией Pagnifique в Уругвае и Wickbold в Бразилии, что, как ожидается, расширит портфель Grupo Bimbo. Однако компания также сообщила о снижении маржи EBIT на 300 базисных пунктов и снижении маржи EBITDA на 140 базисных пунктов в годовом исчислении.
Grupo Bimbo почти полностью захеджировала сырье на четвертый квартал 2024 года, с меньшим хеджированием на 2025 год. Несмотря на низкие показатели в Колумбии и Чили из-за конкурентного ценового давления и слабого потребления соответственно, руководство выразило уверенность в перспективах роста для этих регионов к концу 2025 года или началу 2026 года.
Эти недавние события подчеркивают продолжающиеся усилия Grupo Bimbo по адаптации и оптимизации своей деятельности для потенциального роста в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.