Во вторник аналитики Bernstein повысили целевую цену акций Cie Financiere Richemont SA (CFR:SW) (OTC: CFRUY) до 190 швейцарских франков с 145 швейцарских франков, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для этих акций.
Корректировка последовала за устойчивыми показателями сектора предметов роскоши, при этом акции Richemont продемонстрировали сильный рост на фоне превзошедших ожидания финансовых результатов. Согласно данным InvestingPro, за последний год акции выросли более чем на 33% и в настоящее время торгуются вблизи своего 52-недельного максимума в 17,96 долларов.
Сектор предметов роскоши, переживший период спада, сейчас переживает возрождение, и Richemont находится на переднем крае благодаря своему стратегическому позиционированию. Фокус компании на предметах твердой роскоши, разумная ценовая политика и владение некоторыми из самых востребованных люксовых брендов на рынке поставили ее в выгодное положение среди инвесторов и потребителей. Компания поддерживает впечатляющую валовую прибыль на уровне 67,6% и стабильно выплачивает дивиденды в течение 36 лет подряд.
Впечатляющие результаты Richemont в четвертом квартале 2024 года побудили аналитиков пересмотреть свои финансовые модели. Обновления включают последние отчетные данные за третий квартал 2025 года и скорректированные ожидания на четвертый квартал 2025 года, отражающие текущую динамику.
В результате прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 финансовые годы были повышены на 4%, что ставит оценки Bernstein на 2% и 3% выше консенсуса соответственно. Анализ InvestingPro показывает сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 2,52 и большим объемом денежных средств, чем долга на балансе. Подписчики могут получить доступ к более чем 15 дополнительным ProTips и подробным финансовым показателям для принятия обоснованных инвестиционных решений.
Пересмотренная оценка Richemont основана на целевом относительном мультипликаторе цена/прибыль (P/E) 2,00, что выше предыдущего мультипликатора 1,85. Это изменение отражает укрепление позиций Richemont в своей категории на прогнозируемый 2025 финансовый год и применение "правила тройного удара", которое предполагает восстановление спроса после третьего квартала 2024 года, считающегося низшей точкой.
При текущем коэффициенте P/E 78,26 и высоком мультипликаторе EBITDA, анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции могут быть переоценены на текущих уровнях.
Аналитики Bernstein заключают, что пересмотренная целевая цена в 190 швейцарских франков отражает устойчивые показатели Richemont и благоприятные перспективы на рынке предметов роскоши, о чем свидетельствуют квартальные финансовые достижения компании и положительная динамика в отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.