В пятницу JPMorgan повысил рейтинг акций Mohawk Industries (NYSE:MHK), торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NYSE:MHK, с "Нейтрального" до "Выше рынка". Фирма также увеличила целевую цену с 151,00 до 161,00 долларов.
В настоящее время акции торгуются по цене 118,28 долларов, и анализ InvestingPro указывает на то, что акции недооценены. Повышение рейтинга отражает мнение аналитика о привлекательной оценке акций, потенциальных драйверах маржи на 2025 год и устойчивом балансе компании.
Согласно данным InvestingPro, Mohawk демонстрирует сильные фундаментальные показатели с достаточными денежными потоками для покрытия процентных платежей и ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства. Это лишь 2 из 7 ключевых выводов, доступных с подпиской на InvestingPro.
Mohawk Industries показала заметное отставание от конкурентов. В 2023 году акции компании выросли всего на 1% по сравнению с ростом на 67% в отслеживаемой JPMorgan вселенной, исключая Mohawk. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 24%. В 2024 году акции Mohawk немного опередили конкурентов, показав рост на 15% по сравнению с падением на 1% в более широкой вселенной акций, отслеживаемых JPMorgan, в то время как S&P 500 вырос на 23%.
В настоящее время акции считаются торгующимися на очень привлекательных уровнях, с текущим мультипликатором EV/EBITDA 6,2x и коэффициентом P/E 13,4x. Эта оценка представляет собой дисконт в 12% и 28% к средним показателям за 5 и 10 лет соответственно. Получите подробные аналитические данные по оценке и оценки справедливой стоимости для более чем 1 400 акций с подпиской на InvestingPro, включая комплексные отчеты Pro Research, которые превращают сложные данные в практическую информацию.
Аналитики JPMorgan отметили несколько драйверов маржи на 2025 год, включая рычаг объема, выгоды от реструктуризации, текущую экономию затрат на производительность и потенциальную стабилизацию соотношения цены и ассортимента. Ожидается, что эти факторы будут способствовать оценкам операционной маржи в 8,2% и 8,9% на 2025 и 2026 годы соответственно, несмотря на вероятность того, что инфляция затрат останется проблемой.
Фирма также подчеркнула сильную финансовую позицию Mohawk, о чем свидетельствует соотношение чистого долга к капиталу в 18% и чистого долга к EBITDA в 1,2 раза по состоянию на третий квартал 2024 года. Анализ InvestingPro подтверждает эту силу с общей оценкой финансового здоровья "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" и особенно сильными показателями денежного потока. Эта финансовая стабильность, в сочетании с недавней деятельностью компании по выкупу акций, включая 90 миллионов долларов, потраченных во втором квартале 2024 года, поддерживает позитивный прогноз аналитика.
Новая целевая цена в 161 доллар основана на целевом мультипликаторе примерно 7,1x от оценочной EBITDA компании на 2026 год, что соответствует среднему мультипликатору компании за 5 лет. JPMorgan прогнозирует потенциал роста на 36% от текущих уровней, что значительно превышает средний показатель в их охвате, укрепляя их рекомендацию "Выше рынка".
В других недавних новостях, Mohawk Industries сообщила о 7% увеличении прибыли на акцию до 2,90 долларов, несмотря на небольшое снижение чистых продаж на 2%, составивших 2,7 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года. Компания также сгенерировала свободный денежный поток в размере 204 миллионов долларов за квартал, что способствовало общей сумме с начала года в 443 миллиона долларов.
Wolfe Research повысила рейтинг акций Mohawk Industries до "Лучше рынка", ссылаясь на условия, готовые к значительному восстановлению в категории напольных покрытий. Тем временем Loop Capital немного скорректировала целевую цену акций Mohawk Industries, снизив ее до 180 долларов с 185 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций.
Это лишь некоторые из последних событий для компании. Mohawk Industries планирует инвестировать 450 миллионов долларов в капитальные проекты для роста и снижения затрат, с ожидаемым запуском новой производственной линии в 2024 году. Прогнозируется, что скорректированная прибыль на акцию компании в четвертом квартале составит от 1,77 до 1,87 долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.