В понедельник Truist Securities подтвердила рейтинг "Покупать" для акций MGP Ingredients (NASDAQ:MGPI) с неизменной целевой ценой 75,00 долларов. Компания с рыночной капитализацией 858 миллионов долларов, акции которой упали почти на 60% за последний год, сталкивается с изменениями в руководстве в связи с уходом генерального директора Дэвида Брэтчера.
Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного минимума. В ответ на это событие нынешний финансовый директор Брэндон Голл вступит в должность временного генерального директора и президента с 1 января. Донн Люкс сменит Карен Сиберг на посту председателя совета директоров и будет курировать поиск нового генерального директора.
Компания подтвердила свой финансовый прогноз на 2024 финансовый год, ожидая, что капитальные затраты составят 72 миллиона долларов, что меньше ранее прогнозируемых 78 миллионов долларов. Эта корректировка происходит на фоне отраслевых проблем, хотя анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 6,46 и достаточными денежными потоками для покрытия процентных платежей.
Аналитик Truist Securities прокомментировал сроки пребывания Брэтчера на посту, которое началось в период, когда категория спиртных напитков испытывала замедление, а рынок выдержанного виски ослаб. Брэтчер, который перешел из брендового подразделения Luxco, стремился ускорить переход MGP Ingredients к преимущественно брендовой бизнес-модели. Несмотря на его уход, фирма считает, что эта стратегическая цель остается неизменной.
Truist Securities выразила нейтральную позицию относительно немедленного влияния ухода генерального директора на текущие проблемы компании. Однако фирма продолжает оптимистично смотреть на потенциал MGP Ingredients для возвращения к прибыльному росту.
Ожидается, что это восстановление будет соответствовать нормализации отрасли, которая, как ожидается, произойдет примерно в конце 2025 года. При коэффициенте P/E 8,09 акции выглядят недооцененными согласно метрикам справедливой стоимости InvestingPro, что поддерживает подтвержденный рейтинг "Покупать" от Truist Securities. Узнайте больше и получите 13 дополнительных ProTips для MGPI в подробном отчете Pro Research.
В других недавних новостях, MGP Ingredients претерпела значительные изменения в руководстве после ухода Дэвида Брэтчера с поста президента и генерального директора. Брэндон Голл, нынешний финансовый директор, взял на себя обязанности временного президента и генерального директора, а Донн Люкс был назначен председателем совета директоров. В рамках недавних событий компании TD Cowen пересмотрела целевую цену для MGP Ingredients, снизив ее с 50 до 45 долларов, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций.
Компания также сообщила о смешанных результатах за третий квартал 2024 года: консолидированные продажи снизились на 24% до 161,5 миллиона долларов, но чистая прибыль увеличилась на 82% до 23,9 миллиона долларов. Кроме того, MGP Ingredients приобрела Luxco в рамках своей стратегии по становлению ведущей компанией по производству брендовых спиртных напитков. Несмотря на прогнозируемое снижение продаж в сегменте Distilling Solutions на 35% и падение валовой прибыли на 50% в 2025 году, компания ожидает рост в сегменте Ingredient Solutions и сегменте Branded Spirits.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.