Во вторник Truist Securities подтвердила рейтинг "Покупать" для Sabra Healthcare REIT Inc. (NASDAQ: SBRA), которая в настоящее время торгуется по цене 16,91$, с неизменной целевой ценой 18,00$. Аналитик фирмы подчеркнул, что прогноз по средствам от операций (FFO) остается в основном неизменным, что поддерживает сохранение целевой цены, предполагающей потенциал общей доходности в 13%.
Согласно анализу InvestingPro, акции выглядят справедливо оцененными на основе собственной модели справедливой стоимости. Целевая цена основана на мультипликаторе 12x FFO и примерно 20% премии к оценке чистой стоимости активов (NAV) Truist.
Аналитик отметил, что акции Sabra Healthcare торгуются с премией по сравнению с историческими средними показателями, но в настоящее время оцениваются немного ниже по сравнению с конкурентами National Health Investors Inc. (NYSE: NHI) и Omega Healthcare Investors Inc. (NYSE: OHI), которые имеют рейтинг "Держать". Данные InvestingPro показывают, что компания предлагает существенную дивидендную доходность в 7,1% и поддерживает выплаты дивидендов на протяжении 14 лет подряд.
Несмотря на оценку выше средней, фирма ожидает роста прибыли выше среднего в ближайшей перспективе для Sabra Healthcare, при этом выручка выросла на 20,53% за последние двенадцать месяцев.
Целевая цена Truist в 18$ для Sabra Healthcare получена комбинацией методов: одна треть из анализа дисконтированных денежных потоков с результатом 19,73$, одна треть из ожидаемой 18% премии к прогнозируемой NAV через год, и последняя треть из мультипликатора 11,8 к прогнозируемому FFO на акцию (FFOps) на 2025 год.
Текущая рыночная позиция Sabra Healthcare REIT показывает, что она торгуется с 22% премией к оценке NAV Truist, по сравнению со средней премией в 1% за последние пять лет. Кроме того, акции торгуются с коэффициентом 12,1 к прогнозируемому FFO на 2024 год, что выше исторического среднего значения 9,7. Несмотря на эти премии, рейтинг "Покупать" указывает на уверенность в перспективах деятельности компании.
В других недавних новостях, Sabra Healthcare REIT пережила понижение рейтинга от Mizuho с "Лучше рынка" до "Нейтрально". На это решение повлияли отраслевая динамика и потенциальные регуляторные изменения, затрагивающие сектор REIT квалифицированного сестринского ухода. Sabra Healthcare REIT также сталкивается с усилением конкуренции за сделки в сфере жилья для пожилых людей, что может привести к объемам ниже ожидаемых. Кроме того, Клифтон Дж. Портер II, член совета директоров, не будет переизбираться, завершая свой срок на ежегодном собрании 2025 года, при этом о немедленных планах по его замене не объявлено.
Что касается Zebra, компания сообщила о положительных результатах за третий квартал 2024 года с ростом как заполняемости, так и выручки. Заполняемость учреждений квалифицированного сестринского ухода выросла на 130 базисных пунктов последовательно, а выручка год к году увеличилась на 7,6%. Нормализованный FFO на акцию компании составил 0,35$, а нормализованный AFFO - 0,37$ за третий квартал 2024 года. Руководство Zebra обновило прогноз на 2024 год, прогнозируя нормализованный FFO на акцию между 1,39$ и 1,40$, и нормализованный AFFO между 1,41$ и 1,42$.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.