В понедельник Oppenheimer скорректировал свою финансовую модель для Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), в результате чего была пересмотрена целевая цена. Теперь фирма оценивает производителя медицинских устройств на аутсорсинге в 138,00 долларов, что выше предыдущей оценки в 135,00 долларов, сохраняя при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Корректировка целевой цены происходит на фоне того, что акции ITGR торгуются вблизи 52-недельного максимума в 142,75 долларов, показав впечатляющую доходность в 34,91% с начала года.
Корректировка последовала после того, как Integer Holdings объявила о продаже своего подразделения Electrochem, которая вступит в силу 30 сентября 2024 года. Аналитик Oppenheimer перенес всю выручку Electrochem за 2024 финансовый год в категорию прекращенной деятельности и перераспределил оставшуюся выручку по соответствующим бизнес-подразделениям. Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет сильное финансовое здоровье с общей оценкой "ОТЛИЧНО", подкрепленной устойчивым ростом выручки на 12,41% за последние двенадцать месяцев.
В свете продажи подразделения, прогнозы Integer на 2025 финансовый год были немного скорректированы с учетом ожидаемого увеличения выручки в первой половине 2024 года. Обновленные оценки являются основной причиной повышения целевой цены.
Аналитик пояснил причины корректировки: "Мы корректируем нашу модель ITGR, перенося всю выручку Electrochem за 2024 финансовый год в прекращенную деятельность (в связи с объявлением о продаже 30.09.2024) и перераспределяя оставшуюся выручку по соответствующим бизнес-подразделениям. Показатели на 2025 финансовый год немного скорректированы с учетом теперь слегка увеличенной выручки в первой половине 2024 года. Мы корректируем нашу целевую цену до 138 долларов с 135 долларов из-за изменений в оценках".
Согласно анализу InvestingPro, акции торгуются вблизи своей справедливой стоимости, при этом аналитики сохраняют сильный бычий консенсус. Для более глубокого анализа инвесторы могут ознакомиться с подробным отчетом Pro Research, доступным исключительно для подписчиков InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Integer Holdings наблюдала несколько значительных событий. Truist Securities повысил целевую цену компании с 147,00 до 163,00 долларов после продажи бизнеса Electrochem компании Ultralife. Результаты компании за третий квартал показали многообещающий рост с прибылью на акцию, превысившей ожидания и составившей 1,43 доллара, несмотря на небольшое отставание по выручке. Аналитики из Piper Sandler и CL King отреагировали на эти результаты повышением целевых цен для Integer Holdings, сохранив рейтинги "Лучше рынка" и "Покупать" соответственно.
Integer Holdings также обновила свой прогноз на весь 2024 финансовый год, теперь ожидая выручку в диапазоне от 1 707 млн до 1 727 млн долларов, что указывает на рост от 10% до 11%. Это немного выше предыдущего прогноза роста от 9% до 11%. Прогнозируется, что скорректированная EBITDA компании составит от 358 млн до 368 млн долларов, что на 18-21% выше по сравнению с предыдущим годом. Integer Holdings ожидает ускорения органического роста в четвертом квартале, особенно в сегментах Cardio & Vascular и Neuromodulation.
Эти недавние события последовали за объявлением о ключевых изменениях в руководстве и продаже бизнеса Electrochem. Эта продажа привела к изменениям в финансовом моделировании Integer и была учтена в пересмотренной целевой цене от Truist Securities.
Прибыль и выручка компании за первую половину 2024 года были согласованы с продолжающейся деятельностью компании после продажи. Integer Holdings продолжает поддерживать устойчивые фундаментальные показатели, включая здоровый текущий коэффициент 3,28 и рост выручки на 12,4% за последние двенадцать месяцев.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.