В понедельник Baird пересмотрел свою позицию по Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE), скорректировав целевую цену компании до 105 долларов с предыдущих 110 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций.
Анализ фирмы следует за недавним отчетом о прибыли, где прибыль на акцию (EPS) Nike за второй финансовый квартал превзошла консенсус-прогнозы на 0,14 доллара. В настоящее время акции Nike торгуются по цене 76,94 доллара, что значительно ниже 52-недельного максимума в 110,80 доллара, в то время как данные Pro Research показывают, что 19 аналитиков понизили свои ожидания по прибыли на предстоящий период.
Новая целевая цена отражает более осторожный краткосрочный прогноз, поскольку Nike готовится предпринять значительные действия по перезагрузке во второй половине 2025 финансового года. Эти действия рассматриваются как ключевые для стратегической перестройки компании, но могут временно снизить уверенность инвесторов. Компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с текущим коэффициентом 2,22 и работает с умеренным уровнем долга, хотя выручка снизилась примерно на 5% за последние двенадцать месяцев.
Руководство Nike, включая нового генерального директора Эллиотта Хилла, подчеркнуло приверженность инновациям и стратегическому повороту в сторону продуктов, ориентированных на производительность, улучшенной сегментации рынка и поддержания рынка с полной ценой по различным каналам продаж.
Энтузиазм Хилла в отношении бренда и его будущего был очевиден, когда он обсуждал свое видение траектории компании. Хотите получить более глубокие insights? Подписчики Pro Research получают доступ к более чем 30 дополнительным премиум-инсайтам и комплексному отчету Pro Research для Nike, а также для 1 400+ других ведущих акций.
Аналитик из Baird считает, что хотя действия по перезагрузке во второй половине 2025 финансового года являются агрессивными, они необходимы для подготовки компании к подъему, основанному на продуктах, начиная с 2026 финансового года. Ожидается, что эти усилия в конечном итоге приведут к значительному увеличению стоимости акций Nike, поскольку рынок начнет учитывать ожидаемое восстановление маржи и прибыли. Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, текущая цена акций Nike кажется справедливо оцененной, при этом компания сохраняет здоровую валовую маржу прибыли в 44,73%.
В других недавних новостях, Nike Inc. увидела серию корректировок целевых цен аналитиков. Truist Securities снизила целевую цену для Nike до 90 долларов, сохранив рейтинг "покупать", отражая ожидаемые краткосрочные проблемы из-за усилий нового генерального директора Эллиота Хилла по оживлению деятельности компании. Однако фирма остается оптимистичной в отношении будущего потенциала Nike. Между тем, Stifel снизила целевую цену для Nike до 75 долларов, сохранив рейтинг "держать", основываясь на оценке прибыли на акцию (EPS) в 2,88 доллара на 2027 финансовый год. Фирма также ожидает значительного падения валовой маржи Nike.
TD Cowen также скорректировала целевую цену для Nike, снизив ее с 73 до 69 долларов, сохранив рейтинг "держать". Фирма выразила озабоченность по поводу возможного снижения EPS Nike на 2026 финансовый год. Williams Trading пересмотрела целевую цену для Nike до 93 долларов с 97 долларов, сохранив рейтинг "покупать", и пересмотрела свои оценки EPS на 2025 и 2026 финансовые годы.
Эти недавние события происходят на фоне того, как Nike приветствует своего нового генерального директора, Эллиотта Хилла, который стремится восстановить корни бренда в спорте и атлетизме. Компания также фокусируется на укреплении своих каналов прямых продаж потребителям для обеспечения персонализированного покупательского опыта и увеличения доли рынка. Несмотря на корректировки целевых цен и оценок EPS, аналитики продолжают внимательно следить за стратегическими инициативами Nike и ее будущими перспективами.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.