В понедельник UBS повысил целевую цену акций Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) до 270,00 долларов с предыдущих 220,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Согласно данным InvestingPro, Broadcom, стоимость которой сейчас превышает 1 триллион долларов, торгуется выше своей справедливой стоимости, при этом 20 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Компания продемонстрировала замечательный импульс, обеспечив почти 100% доходность с начала года. Пересмотр последовал за тщательным анализом раскрытия информации о доступном рынке (SAM) Broadcom и переоценкой потенциала ее бизнеса в области пользовательских вычислений и сетевых технологий для искусственного интеллекта (ИИ).
Аналитик фирмы скорректировал прогнозы выручки от ИИ на 2026 и 2027 финансовые годы, ожидая увеличения примерно на 20% и 40% соответственно. Этот оптимистичный прогноз основан на консервативных предположениях о доле рынка и ожидании значительного роста SAM, поскольку Broadcom потенциально может привлечь двух дополнительных клиентов-гиперскейлеров для своих ИИ-сервисов. Сильная траектория роста компании уже очевидна в ее впечатляющем росте выручки на 44% за последние двенадцать месяцев.
В заявлении аналитика подчеркивается консервативный характер предположений о доле рынка и потенциал для существенного расширения SAM, что может привести к еще большему росту выручки, если Broadcom привлечет больше клиентов-гиперскейлеров. Пересмотренные оценки отражают более оптимистичный взгляд на потоки доходов Broadcom от ИИ, что привело к повышению целевой цены до 270 долларов.
Корректировка целевой цены акций Broadcom от UBS свидетельствует об уверенности в траектории роста компании, особенно в сегментах сетевых технологий для ИИ и пользовательских вычислений. Ожидается, что текущие усилия компании по расширению клиентской базы, особенно в сегменте гиперскейлеров, внесут значительный вклад в рост ее выручки.
Broadcom Limited, мировой технологический лидер, который разрабатывает и поставляет широкий спектр полупроводниковых решений и инфраструктурного программного обеспечения, готова извлечь выгоду из растущего спроса на возможности ИИ в различных отраслях. Повышенная целевая цена от UBS сигнализирует о позитивном прогнозе финансовых показателей компании в ближайшие годы.
С отличным показателем финансового здоровья по данным InvestingPro, высокой маржой прибыли в 75% и стабильным ростом дивидендов, Broadcom демонстрирует прочные фундаментальные показатели. Инвесторы могут получить доступ к подробному анализу и 18 дополнительным советам ProTips о Broadcom через всесторонние исследовательские отчеты InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Broadcom Limited сообщила о значительных изменениях в своих финансовых показателях и перспективах роста. Аналитические фирмы Bernstein SocGen Group, JPMorgan и Goldman Sachs сохранили положительные рейтинги для Broadcom, ссылаясь на устойчивый рост компании в секторе искусственного интеллекта (ИИ). Финансовые результаты Broadcom за четвертый квартал 2024 финансового года показали выручку в размере 14,1 млрд долларов и прибыль на акцию (EPS) в 1,42 доллара. Выручка от полупроводников в размере 8,2 млрд долларов превзошла ожидания, в основном благодаря более сильной выручке от ИИ. Однако сегмент программного обеспечения показал результаты ниже ожидаемых, сообщив о выручке в 5,8 млрд долларов.
Broadcom ожидает выручку в размере 14,6 млрд долларов и маржу EBITDA около 66% в первом квартале 2025 финансового года. Компания также прогнозирует подразумеваемую прибыль на акцию в 1,51 доллара. Выручка компании от ИИ за 2024 финансовый год достигла 12,2 млрд долларов, что в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что выручка Broadcom от ИИ вырастет до 17-18 млрд долларов в 2025 финансовом году, что означает рост на 40% по сравнению с предыдущим годом.
Прогноз Broadcom по доступному рынку (SAM) полупроводников для ИИ на 2027 финансовый год составляет от 60 до 90 млрд долларов. Этот прогноз основан на конкретных проектах с тремя ведущими клиентами компании в сфере пользовательских вычислений для ИИ, что предполагает более резкую траекторию роста, чем предполагалось ранее.
Компания также ожидает значительного увеличения производства XPU ASIC во второй половине 2025 года благодаря новым 3-нм продуктам, которые могут привести к росту объемов производства и, предположительно, более высоким средним ценам продаж. В ответ на эти события Bernstein SocGen Group и другие фирмы обновили свои модели и повысили прогнозы для Broadcom.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.