В пятницу Bernstein SocGen Group сохранила рейтинг "соответствует рынку" для акций Lamb Weston (NYSE: LW) с неизменной целевой ценой 85,00 долларов. За последнюю неделю акции компании резко упали на 21%, при этом данные Pro Research показывают, что в настоящее время акции находятся в состоянии перепроданности.
Несмотря на недавнее опережение рынка, подпитываемое слухами о поглощении и требованиями активистов о переменах, разочаровывающий отчет о прибылях компании, как ожидается, умерит энтузиазм инвесторов. Финансовые результаты Lamb Weston не оправдали ожиданий: продажи оказались на 4% ниже консенсус-прогноза, а скорректированная валовая маржа составила 21,5%, что ниже прогнозируемых 24,5%.
Тем не менее, анализ Pro Research показывает, что компания сохраняет здоровую ликвидность с коэффициентом текущей ликвидности 1,19 и достигла роста выручки на 9,61% за последние двенадцать месяцев. Кроме того, показатель EBITDA оказался на 14% ниже консенсус-прогноза, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,66 доллара, что значительно ниже ожидаемых 1,02 доллара.
Аналитик отметил, что результаты оказались еще более тревожными, чем ожидалось, особенно учитывая опасения по поводу валовой маржи Lamb Weston до выхода отчета. Финансовый прогноз компании был существенно пересмотрен в сторону понижения, а прогноз по EPS снижен на 26%. Руководство прогнозирует продолжение операционных проблем до 2025 финансового года и в 2026 году из-за увеличения производственных мощностей и снижения спроса на картофель.
В ответ на текущую бизнес-среду Lamb Weston принимает меры по стабилизации своей деятельности. Это включает назначение нового генерального директора. Однако аналитик отметил, что хотя эти изменения направлены на улучшение финансового здоровья компании, положительное влияние не ожидается немедленным.
Финансовые показатели в ближайшей перспективе, вероятно, останутся под давлением, поскольку компания преодолевает проблемы с дополнительными мощностями и слабостью спроса на картофель.
Подтверждение аналитиком рейтинга "соответствует рынку" и целевой цены отражает мнение, что цена акций Lamb Weston приведется в соответствие с ее фундаментальной стоимостью после недавнего роста, связанного со спекулятивными рыночными факторами.
Согласно комплексному анализу Pro Research, который включает более 30 финансовых показателей и эксклюзивные расчеты справедливой стоимости, акции компании выглядят недооцененными на текущих уровнях. Усилия компании по решению своих проблем, хотя и считаются необходимыми, как ожидается, принесут результаты в более долгосрочной перспективе. Узнайте более подробные сведения и получите доступ к полному отчету Pro Research, доступному исключительно подписчикам Pro Research.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.