В среду Mizuho Securities скорректировала свой прогноз по акциям Qorvo Inc (NASDAQ: QRVO), ведущего поставщика инновационных РЧ-решений, снизив целевую цену акций компании. Новая целевая цена установлена на уровне 80,00 долларов, что ниже предыдущей цели в 98,00 долларов.
Несмотря на это изменение, фирма решила сохранить нейтральный рейтинг по акциям. В настоящее время акции Qorvo торгуются по цене 70,95 долларов, снизившись более чем на 38% за последние шесть месяцев. Согласно анализу InvestingPro, акции выглядят недооцененными на основе показателей справедливой стоимости, при этом целевые цены аналитиков варьируются от 70 до 135 долларов.
Корректировка целевой цены Qorvo происходит без изменения оценок выручки и прибыли на акцию за декабрьский квартал, которые остаются на уровне 900 млн долларов и 1,20 доллара соответственно. Эти цифры соответствуют консенсус-прогнозам в 901 млн долларов выручки и 1,21 доллара прибыли на акцию.
Прогноз фирмы на 2025 финансовый год (F25E) был немного пересмотрен с 3,67 млрд долларов выручки и 4,94 доллара прибыли на акцию до 3,68 млрд долларов и 4,82 доллара, что соответствует консенсус-прогнозу в 3,68 млрд долларов выручки и 4,82 доллара прибыли на акцию.
Заглядывая дальше, Mizuho также обновила свои прогнозы на 2026 (F26E) и 2027 (F27E) финансовые годы. Ожидаемая выручка на F26E теперь составляет 3,82 млрд долларов с прибылью на акцию 5,99 долларов, что немного выше консенсус-прогноза в 3,83 млрд долларов выручки и 6,00 долларов прибыли на акцию.
На F27E прогноз выручки был немного снижен с 4,17 млрд долларов до 4,15 млрд долларов, а прогноз прибыли на акцию скорректирован в сторону понижения с 8,16 до 7,73 долларов, что немного ниже консенсус-прогноза в 4,16 млрд долларов выручки и 7,77 долларов прибыли на акцию.
Обоснование снижения целевой цены, по мнению Mizuho, включает потенциальное влияние потери Qorvo доли в бизнесе с Apple. Однако ожидается, что продажа бизнеса Qorvo по производству карбида кремния (SiC) будет способствовать улучшению валовой маржи (GM) и операционной маржи (OM), а также снижению капитальных затрат (capex).
Новая целевая цена основана на 13,3-кратном прогнозируемом показателе прибыли на акцию на 2026 финансовый год. Данные InvestingPro показывают, что компания имеет "удовлетворительную" общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями денежного потока. Подписчики могут получить доступ к 10 дополнительным ProTips и комплексному отчету Pro Research, охватывающему финансовые перспективы и рыночные позиции Qorvo.
В других недавних новостях, полупроводниковая компания Qorvo сообщила о сильных результатах за второй квартал 2025 финансового года: выручка достигла 1,047 млрд долларов, что на 18% больше, чем в предыдущем квартале, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 1,88 доллара, превзойдя ожидания.
Несмотря на эти сильные показатели, Qorvo прогнозирует небольшое снижение выручки на 2025 финансовый год из-за изменений на рынке Android-смартфонов. Компания также корректирует свою деятельность и сокращает расходы для повышения прибыльности, что подчеркивается недавним отчуждением бизнеса по производству карбида кремния.
Этот стратегический шаг соответствует цели Qorvo сосредоточиться на областях с более высоким потенциалом роста и прибыльности. Финансовая компания Loop Capital начала освещение Qorvo, присвоив рейтинг "держать" и целевую цену 73,00 доллара, что указывает на сложную среду для компании. Это одни из последних событий, касающихся Qorvo.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.