В среду Mizuho снизила целевую цену акций Nomad Foods Ltd (NYSE:NOMD) до 24 долларов с предыдущих 28 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Согласно данным InvestingPro, акции компании выглядят недооцененными на текущих уровнях, при этом аналитики сохраняют консенсус "активно покупать".
Корректировка отражает осторожный подход в связи с дезинфляционными тенденциями и потенциальным макроэкономическим давлением в Западной Европе, которые могут повлиять на потребительскую уверенность и экономическую активность.
Розничные продажи Nomad Foods положительно реагируют на увеличение и повышение эффективности маркетинговых стратегий. Ожидается, что фокус компании на дистрибуции и инновациях укрепит рост объемов и ассортимент продукции в 2025 году, в то время как операционная эффективность, как ожидается, поддержит рост EBITDA с текущего уровня в 546,26 млн долларов.
Несмотря на эти положительные факторы, текущая экономическая ситуация предполагает ограниченные возможности компании в ценообразовании. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к подробным показателям финансового здоровья и 8 дополнительным ProTips для более глубокого анализа.
Финансовые прогнозы для Nomad Foods были пересмотрены: прогноз органического роста продаж на 2025 финансовый год снижен до 2,3% с 3,3%, а прогноз роста EBITDA на 2025 финансовый год скорректирован до 4% с ранее ожидавшихся 6%. Этот консервативный подход учитывает трудности в реализации чистой экономии, особенно с учетом возможного увеличения реинвестирования в инициативу по расширению дистрибуции "Lift & Launch".
Пересмотр EBITDA компании на вторую половину 2024 финансового года до 295 млн евро с 300 млн евро, что означает рост на 15% в годовом исчислении, также является результатом ожидаемого реинвестирования. Новая целевая цена в 24 доллара основана примерно на 9,5-кратном показателе EBITDA на 2025 календарный год, что представляет собой 10%-ную скидку по сравнению с оценками пищевой промышленности США.
Mizuho сохраняет позитивный прогноз по Nomad Foods, считая ее лучшим выбором в категории SMID value, несмотря на обновленные оценки и целевую цену. Фирма предполагает, что баланс рисков по сравнению с их пересмотренными прогнозами смещен в сторону роста.
Подтверждая эту точку зрения, данные InvestingPro показывают, что компания торгуется с привлекательным коэффициентом P/E 13,5x и высокой доходностью свободного денежного потока в 12%. Для комплексного анализа, включая оценки справедливой стоимости и прогнозы роста, инвесторы могут получить доступ к подробному отчету Pro Research, доступному на InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Nomad Foods Limited сообщила о небольшом увеличении чистой выручки до 770 млн евро и органическом росте на 0,3% за третий квартал 2024 года. Это девятый квартал подряд органического роста продаж компании. Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 19% в годовом исчислении, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) подскочила на 28% до 0,55 евро.
Несмотря на трудности, связанные с обновлением системы планирования ресурсов предприятия (ERP), компания остается приверженной инвестициям в бренд и предвидит продолжение органического роста продаж в 2025 году. Deutsche Bank скорректировал целевую цену для Nomad Foods до 22 долларов с предыдущих 23 долларов, подтвердив рейтинг "Покупать".
Банк теперь ожидает органический рост на уровне 1,4%, валовую маржу в 29,6%, маржу EBIT в 14,9%, прибыль на акцию (EPS) в 1,74 евро и EBITDA в 559 млн евро для компании в 2024 году. Это последние события, касающиеся Nomad Foods Limited.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.