В пятницу Citi подтвердила свою позитивную позицию по отношению к Duke Energy (NYSE:DUK), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 130,00 долларов. Как ведущий игрок в отрасли электроэнергетики с рыночной капитализацией в 84,28 млрд долларов, Duke Energy привлекла положительное внимание аналитиков: по данным InvestingPro, четыре аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Аналитик фирмы подчеркнул потенциал ускоренного роста прибыли после ожидаемого объявления Duke Energy нового капитального плана в феврале вместе с результатами за четвертый квартал.
Ожидается, что план увеличит капитальные затраты компании более чем на 5 млрд долларов. Стабильный профиль компании отражается в низкой волатильности цен с бетой 0,46, при этом сохраняется солидная дивидендная доходность в 3,83% и впечатляющая история повышения дивидендов на протяжении 17 лет подряд.
Аналитик указал на три основные области внимания Duke Energy в 2025 году: ускорение роста нагрузки, рынки капитала и рост прибыли на акцию (EPS). Эти факторы рассматриваются как ключевые драйверы для компании в преддверии предстоящего катализатора. Анализ Citi предполагает, что совокупный годовой темп роста EPS Duke Energy потенциально может увеличиться более чем на 1% ежегодно.
Это будет зависеть от того, сможет ли компания увеличить предложения на рынке (ATM), уведомления о совместной поддержке (JSN) и продажи миноритарных долей в Кентукки и Огайо в сочетании с типичным регулятивным подходом к капитальным затратам.
Стратегия Duke Energy включает ряд финансовых инструментов для поддержки роста и минимизации необходимости в блочной эмиссии акций. Комментарий аналитика указывает на то, что коммунальная компания может использовать несколько методов для достижения этой цели, что поможет управлять потребностями в акционерном капитале при реализации расширенного плана капитальных затрат.
Более масштабный капитальный план компании, который в настоящее время составляет 73 млрд долларов, готов получить boost, который может еще больше усилить инвестиции Duke Energy в инфраструктуру и услуги. Это ожидаемое увеличение капитальных затрат является значительной частью тезиса аналитика о том, почему акции сохраняют рейтинг "Покупать".
Инвесторы теперь ожидают февраля, когда Duke Energy, как ожидается, представит обновленный капитальный план. Детали этого плана предоставят дополнительную информацию о финансовых стратегиях и перспективах роста компании, как это описано аналитиком Citi.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает комплексные исследовательские отчеты с подробными показателями финансового здоровья и дополнительными ProTips, которые могут помочь в принятии инвестиционных решений в этом развивающемся ландшафте коммунального сектора.
Среди других недавних новостей, Duke Energy сообщила о снижении прибыли на акцию в третьем квартале до 1,62 доллара, в основном из-за затрат, связанных с ураганами Дебби, Хелен и Милтон.
Несмотря на эти трудности, компании удалось восстановить электроснабжение значительного числа пострадавших клиентов. Руководство Duke Energy также подтвердило прогноз прибыли на весь 2024 год, ожидая, что она будет в диапазоне от 5,85 до 6,10 долларов, хотя и склоняясь к нижней половине из-за финансового бремени от недавних штормов.
В свете этих событий BMO Capital скорректировала целевую цену для Duke Energy, снизив ее до 124 долларов с предыдущих 128 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций. Пересмотренная целевая цена основана на анализе суммы частей и сравнении с рынком, что указывает на сохраняющиеся ожидания того, что показатели компании превзойдут более широкий рынок.
Глядя в будущее, Duke Energy прогнозирует темп роста прибыли на акцию на уровне 5-7% до 2028 года, поддерживаемый регуляторными одобрениями и инвестициями в инфраструктуру. Компания планирует внедрить новые тарифные структуры в 2025 году, чтобы помочь в возмещении затрат и сохранении доступности услуг. Кроме того, Duke Energy нацелена на монетизацию налоговых кредитов на энергию в размере от 300 до 500 млн долларов ежегодно для улучшения финансовой гибкости. Это одни из последних событий, которые подчеркивают стратегическое планирование и устойчивость Duke Energy, несмотря на вызовы сурового сезона ураганов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.