В среду Evercore ISI обновила свой прогноз по AutoZone (NYSE:AZO), повысив целевую цену с 3 400,00 до 3 450,00 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". В анализе фирмы подчеркивается способность AutoZone ориентироваться в нестабильной рыночной среде и ее стратегические инвестиции в рабочую силу, мега-хабы и более быстрые услуги доставки, направленные на расширение конкурентного преимущества.
Несмотря на скромный рост сопоставимых продаж на внутреннем рынке на 0,3% и снижение показателя EBIT на 1% в годовом исчислении, Evercore ISI ожидает улучшения базового роста EBIT до 3-4% в ближайшие кварталы.
Этот прогноз основан на предположении, что компания продолжит демонстрировать более сильные показатели к концу квартала, что, как ожидается, перейдет во второй финансовый квартал с наступлением холодной погоды.
Инвестиционная фирма признала трудности, с которыми столкнулась AutoZone в первом финансовом квартале, включая недостижение ожиданий и увеличение расходов из-за роста SG&A и неблагоприятных валютных курсов.
В результате Evercore ISI скорректировала свой прогноз прибыли на акцию на 2025 финансовый год, снизив его на 3%. Новая целевая цена в 3 450,00 долларов основана на примерно 19-кратной скорректированной прибыли на акцию в 182 доллара, ожидаемой на 2026 календарный год.
В отчете Evercore ISI отмечается, что хотя тарифы остаются неопределенным фактором для отрасли, ассортимент продукции AutoZone и отношения с поставщиками могут помочь смягчить влияние роста затрат. Фирма остается оптимистичной в отношении возможностей AutoZone по реализации стратегии, ценовой политики и эффективного управления капиталом.
Отчет завершается мнением, что методичная стратегия AutoZone по выкупу акций с использованием заемных средств и ее способность удовлетворять основные потребности потребителей ставят ее в выгодное положение в условиях меняющегося потребительского и регуляторного ландшафта на пути к 2025 году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.