В среду Citi обновил свою позицию по Mettler-Toledo International Inc. (NYSE:MTD), изменив рейтинг с "Продавать" на "Нейтральный" и повысив целевую цену до 1 300 долларов с предыдущих 1 200 долларов. Это изменение отражает пересмотр взгляда на риски и проблемы с оценкой, ранее отмеченные фирмой.
Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет ХОРОШИЙ показатель финансового здоровья на уровне 2,97, поддерживаемый сильными показателями прибыльности, включая валовую маржу в 59,48%.
Аналитик отметил, что проблемы, вызвавшие понижение рейтинга, в значительной степени разрешены. С учетом 2025 финансового года ожидается, что рынок правильно оценил рост выручки компании на уровне около 3% и стабильные показатели прибыли. Этот прогноз дается несмотря на недавнее снижение выручки на 3,8% за последние двенадцать месяцев.
Ожидается, что Mettler-Toledo выиграет от постепенного восстановления фармацевтического сектора, больше не обремененного негативными последствиями сокращения запасов пипеток, и считается защищенным от потенциальных изменений в финансировании со стороны Национальных институтов здравоохранения (NIH).
Текущие показатели оценки Mettler-Toledo показывают, что акции торгуются с коэффициентом P/E 34,47x и мультипликатором EV/EBITDA 25,43x. Анализ InvestingPro предполагает, что акции слегка переоценены на текущих уровнях.
Акции компании торгуются немного ниже своего двухлетнего среднего значения, а оценка снизилась примерно в 3,5 раза по сравнению с пиком в начале года. Подписчики InvestingPro имеют доступ к 8 дополнительным ценным сведениям об оценке и перспективах роста MTD.
Однако аналитик рекомендовал проявлять осторожность из-за сохраняющейся неопределенности, особенно связанной с экономическими условиями в Китае, которые имеют большое значение, учитывая существенное участие страны в промышленном секторе.
Кроме того, существуют некоторые сомнения в способности Mettler-Toledo увеличить маржу прибыли выше низкого диапазона 30%. Эти факторы предполагают осторожный подход к перспективам компании, несмотря на менее негативную оценку.
В других недавних новостях, Mettler-Toledo стала предметом нескольких финансовых анализов после своих результатов за третий квартал. Компания сообщила о скромном увеличении продаж на 1% до 954,5 млн долларов, несмотря на снижение на 20% в сегменте Food Retail. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 4% до 10,21 долларов, а валовая маржа улучшилась до 60%.
Baird, финансовая компания, сохранила нейтральный рейтинг акций Mettler-Toledo, но снизила целевую цену с 1 375,00 до 1 310,00 долларов, ссылаясь на опасения относительно значительной подверженности компании влиянию Китая и сектора приборостроения.
Между тем, Stifel скорректировал целевую цену для Mettler-Toledo, снизив ее до 1 450 долларов с предыдущих 1 550 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Фирма отметила стабильный рост Mettler-Toledo и прибыль немного выше ожиданий в третьем квартале. Руководство компании ожидает увеличения EPS и сохраняет свой прогноз органического роста на весь год.
Эти недавние события происходят на фоне того, что Mettler-Toledo предоставила свой первоначальный прогноз на 2025 год, прогнозируя рост в постоянной валюте и прибыль на акцию, которые ниже текущих рыночных ожиданий. Прогноз руководства основан на ожидании лишь незначительных улучшений на конечных рынках в течение 2025 года.
Несмотря на эти прогнозы, и Baird, и Stifel остаются осторожно оптимистичными в отношении показателей компании, признавая ее стабильные операционные результаты на фоне более широких приглушенных макроэкономических условий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.