В среду BMO Capital скорректировал свой прогноз по Dave & Buster's Entertainment Inc. (NASDAQ:PLAY), снизив целевую цену с предыдущих 51,00 до 47,00 долларов, хотя фирма сохранила рейтинг "выше рынка" для акций компании.
Эта корректировка последовала за отчетом развлекательного и ресторанного комплекса о прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за третий квартал 2024 финансового года, которая составила 68 миллионов долларов, что на 6 миллионов долларов ниже консенсус-прогноза.
Были отмечены такие факторы, как более слабые сопоставимые продажи магазинов (comp) и снижение маржинальности, на которые повлияли изменения в календаре и неблагоприятные погодные условия.
Dave & Buster's предоставила прогноз EBITDA на 2024 финансовый год в диапазоне от 510 до 515 миллионов долларов, что предполагает оценку EBITDA за четвертый квартал в размере от 126 до 136 миллионов долларов, что ниже консенсус-прогноза в 139 миллионов долларов. Помимо финансовых обновлений, компания объявила об отставке генерального директора Криса Морриса. Сниженная целевая цена отражает давление на сопоставимые продажи магазинов и повышенную неопределенность после ухода генерального директора.
BMO Capital подтвердила свою позитивную позицию по Dave & Buster's, ссылаясь на благоприятное соотношение риска и доходности, которое составляет примерно 5,3 от прогнозируемой фирмой EBITDA на 2025 финансовый год. Аналитик выразил оптимизм в отношении будущего компании, ожидая, что текущие инициативы начнут значительно улучшать сопоставимые продажи магазинов в 2025 финансовом году. Эти инициативы включают полностью запрограммированные ремоделирования и усилия по оптимизации маркетинга, которые, как ожидается, наберут обороты и будут способствовать улучшению показателей.
Несмотря на текущие проблемы, BMO Capital сохраняет уверенность в потенциале Dave & Buster's для улучшения показателей в предстоящем финансовом году и в дальнейшем. Фирма подчеркнула, что скромный мультипликатор EBITDA компании является привлекательным моментом для инвесторов, чтобы вложиться в акции и дождаться ожидаемого улучшения показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.