Во вторник KeyBanc Capital Markets сохранила свой нейтральный рейтинг (Sector Weight) по акциям компании Walt Disney Company (NYSE: DIS), ссылаясь на данные геолокации и предстоящую рыночную конкуренцию. Анализ данных геолокации на внутреннем рынке показал умеренно позитивный прогноз для тематических парков Disney, несмотря на небольшое снижение на 1% в годовом исчислении в ноябре.
Это улучшение по сравнению с октябрем, даже с учетом сбоев, вызванных ураганами, намекает на возможное увеличение местных посещений, перенесенных с сезона ураганов на ноябрь.
В отчете указывается на возвращение к нормальной сезонности по мере завершения 2024 года. Однако, заглядывая в 2025 год, KeyBanc ожидает, что Disney может столкнуться с усилением конкурентного давления в связи с запуском Universal's EPIC Universe в мае.
Ожидается, что новый аттракцион сместит долю рынка в сторону Universal, что потенциально может негативно повлиять на Disney. Материнская компания Universal, Comcast (NASDAQ: CMCSA), крупный игрок в медиаиндустрии с EBITDA в 37,29 млрд долларов, продемонстрировала сильное финансовое здоровье согласно анализу InvestingPro.
Прогнозы KeyBanc для сегмента Domestic Experiences Disney и Theme Parks в сегменте Content and Experiences Comcast ниже консенсуса, при этом данные указывают на более благоприятную ситуацию для Universal по сравнению с Disney. Согласно комплексному анализу InvestingPro, включающему более 30 финансовых показателей и эксклюзивную модель справедливой стоимости, Comcast выглядит недооцененной, несмотря на недавнее недельное снижение на 8,89%.
Оценка справедливой стоимости акций Disney от аналитика составляет 107 долларов, что основано на 12,4-кратном прогнозе скорректированной EBITDA фирмы на 2025 год. В настоящее время акции Disney торгуются примерно в 12,7 раза выше оценки скорректированной EBITDA KeyBanc на 2025 финансовый год, по сравнению со средним показателем аналогов около 8,5 раз.
В других недавних новостях, Comcast Corporation оказалась в центре нескольких значительных событий. Медиагигант сообщил об увеличении общей выручки на 6,5% до 32,1 млрд долларов в третьем квартале, в основном благодаря Олимпийским играм в Париже. Однако компания также прогнозирует потерю более 100 000 подписчиков за квартал, что выше ранее оцененных 60 000. Аналитики из TD Cowen, Benchmark, Pivotal Research и Seaport Global Securities скорректировали свои прогнозы по Comcast после этих результатов.
Comcast также раскрыла планы по выделению нескольких кабельных телевизионных сетей NBCUniversal в новую независимую компанию под названием SpinCo. Этот стратегический шаг направлен на реорганизацию NBCUniversal и стимулирование роста основных направлений бизнеса Comcast. Кроме того, Comcast объявила об инвестициях в размере 55 млн долларов для расширения доступа к высокоскоростному интернету в сельских районах Индианы в сотрудничестве с Indiana Broadband Office и Indiana Office of Community & Rural Affairs.
Это недавние события, о которых инвесторам следует знать, поскольку они отражают текущие усилия Comcast по улучшению своих операций и финансовых показателей. Полное влияние этих событий на финансы компании будет наблюдаться в будущих отчетах о прибылях и рыночных оценках.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.