Во вторник Goldman Sachs возобновил покрытие Jacobs Engineering Group Inc. (NYSE:J) с рейтингом "Нейтрально" и целевой ценой 150,00 долларов. Фирма отметила потенциальный рост акций на 9% на основе этой цели.
Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 124 до 176 долларов, при этом текущий консенсус предполагает потенциал роста на 12%. Возобновление покрытия следует за предыдущими отчетами от октября 2021 года и мая 2023 года, где Goldman Sachs выявил значительную ценность в различных бизнес-сегментах Jacobs, особенно в подразделении Critical Mission Solutions.
После решения о выделении бизнеса Critical Mission Solutions, акции Jacobs Engineering показали существенную доходность примерно в 37%. При текущей рыночной капитализации в 17,1 млрд долларов, акции торгуются с коэффициентом P/E 21,5x и мультипликатором EV/EBITDA 15,25x, что выше примерно 11,5x на момент объявления о выделении.
Комплексный анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время торгуются близко к их справедливой стоимости, с множеством финансовых показателей и дополнительных сведений, доступных через подробный отчет Pro Research на платформе.
Goldman Sachs признал сильную рыночную позицию Jacobs Engineering и перспективы устойчивого роста, обусловленные сегментами водоснабжения и экологии. Однако фирма отметила, что этот оптимистичный прогноз теперь широко разделяется, что способствовало переоценке акций и привело к рейтингу "Нейтрально".
Ожидается, что фокус Jacobs как независимой компании будет направлен на улучшение маржинальности. Аналитики предполагают, что февральский день аналитика компании даст представление о том, сможет ли Jacobs повысить свою маржу до эталонного показателя в 17%, который считается лучшим в своем классе, с текущих 14%.
В других недавних новостях, Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о сильных финансовых показателях с ростом портфеля заказов на 22,5% по сравнению с прошлым годом до 21,8 млрд долларов, несмотря на то, что прибыль за четвертый квартал в размере 1,37 доллара на акцию и выручка в 3 млрд долларов оказались ниже оценок аналитиков. Прогноз компании на 2025 финансовый год предполагает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от 5,80 до 6,20 долларов, ожидая рост выручки в середине-высоком однозначном диапазоне и скорректированную маржу EBITDA от 13,8% до 14%.
RBC Capital сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Jacobs Engineering с пересмотренной целевой ценой в 152 доллара, отражая уверенность в потенциале роста компании. Аналогично, Baird повысил целевую цену компании с 147 до 149 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" из-за положительных результатов первого квартала.
С другой стороны, KeyBanc продолжает присваивать компании рейтинг "Вес сектора". Эти оценки от RBC Capital, Baird и KeyBanc основаны на недавних финансовых показателях компании и будущих перспективах.
Jacobs Engineering также участвует в значимых проектах, сотрудничая с AECOM для проектирования модернизации очистных сооружений на острове Иона в Ванкувере. Ожидается, что этот проект будет обслуживать почти миллион жителей к 2051 году.
Кроме того, компания завершила выделение своего бизнеса CMS в пользу Amentum, что, как ожидается, повысит операционную эффективность.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.