В четверг Guggenheim сохранила позитивный прогноз по Oracle Corporation (NYSE:ORCL), повысив целевую цену до 220 долларов с предыдущих 200 долларов и сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Учитывая, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 196,04 доллара и в настоящее время превышают справедливую стоимость по оценке InvestingPro, рынок, похоже, разделяет этот оптимизм. Анализ фирмы предполагает уверенность в способности Oracle соответствовать финансовым ожиданиям или превзойти их во втором квартале 2025 финансового года и предоставить прогноз на третий квартал, соответствующий прогнозам.
Оптимизм основан на устойчивых показателях Oracle в облачном бизнесе, где компания использует свои отличительные технологические преимущества как в Software as a Service (SaaS), так и в Infrastructure as a Service (IaaS). Этот успех отражается в впечатляющих финансовых показателях Oracle: доходность с начала года составляет 80,68%, а прогноз роста выручки на 2025 финансовый год - 10%. Проверки на местах показали сильную динамику во втором квартале, а прогноз на вторую половину финансового года весьма оптимистичен.
Стратегия Oracle по интеграции сервисов искусственного интеллекта в свою основную платформу отмечается как ключевой фактор, отличающий ее на рынке. Этот подход ускоряет миграцию с локальных приложений на SaaS, позволяя клиентам извлекать выгоду из достижений в области ИИ. Кроме того, уникальные предложения Oracle, такие как Dedicated Region, Sovereign Cloud и Alloy, позволяют ей проникать на рынки, где ее конкуренты менее представлены.
Партнерства также являются ключевым моментом в стратегии Oracle: заключены успешные сделки с Google Cloud, и ожидается еще одна с AWS. Это происходит после периода менее очевидного прогресса с Oracle Database@Azure, на что, возможно, повлияли конкурирующие сервисы баз данных Microsoft.
Наконец, консенсус-прогнозы по выручке предполагают разумный рост новой годовой регулярной выручки (ARR), причем для IaaS требуется удвоение ARR - цель, которую Oracle превзошла в прошлом квартале. С рыночной капитализацией в 521,49 млрд долларов и коэффициентом P/E 47,24 Oracle имеет премиальную оценку. Доверие Guggenheim к видимости руководства Oracle поддерживает решение фирмы назвать Oracle своей "Лучшей идеей" и повысить целевую цену. Для более глубокого понимания показателей оценки Oracle и потенциала роста, включая более 15 дополнительных ProTips, ознакомьтесь с комплексным исследованием, доступным на InvestingPro.
Среди других недавних новостей Oracle Corporation наблюдается ряд значительных событий. Акционеры компании избрали совет директоров и утвердили вознаграждение руководства, а Ernst & Young LLP была утверждена в качестве независимого аудитора на предстоящий финансовый год. Oracle также расширила партнерство с NTT DATA Japan для улучшения предложений облачных услуг с использованием Oracle Alloy. Недавний запуск Oracle Health Clinical Data Exchange, платформы, предназначенной для упрощения обмена информацией о медицинских претензиях, является еще одним важным событием.
Компания также выпустила старшие облигации на сумму 6,25 млрд долларов, средства от которых предназначены для погашения долга и возможных будущих приобретений. Кроме того, армия США переносит свою Интегрированную систему персонала и оплаты труда в Oracle US Defense Cloud, что, как ожидается, приведет к значительной экономии средств и повышению эффективности HR и расчета заработной платы.
Что касается аналитиков, HSBC повысила целевую цену для Oracle на основе сильных показателей Oracle Cloud Infrastructure. Erste Group повысила рейтинг Oracle с "Держать" до "Покупать", ссылаясь на надежные программные предложения и расширяющуюся облачную инфраструктуру. Однако RBC Capital начала освещение с рейтингом "Соответствие сектору", выразив озабоченность способностью сегмента облачной инфраструктуры Oracle эффективно конкурировать с такими гигантами отрасли, как Amazon Web Services и Microsoft Azure.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.