В четверг Barclays понизил рейтинг акций Roper Industries (NASDAQ: NASDAQ:ROP) с "Выше рынка" до "Ниже рынка", скорректировав целевую цену с 625 до 569 долларов. Анализ фирмы указал на усилия компании по увеличению органического роста продаж за последние пять лет через изменения портфеля и органические инвестиции.
Торгуясь вблизи 52-недельного максимума в 580,09 долларов с рыночной капитализацией в 61,8 млрд долларов, анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время переоценены. После завершения значительной реструктуризации портфеля и годов увеличенных инвестиций и реорганизации, считается, что Roper Industries достигла "устойчивого состояния" во многих аспектах.
Пересмотренный прогноз Barclays отражает опасения, что темпы роста Roper Industries могут быть недостаточными для привлечения инвесторов, несмотря на рост выручки на 13% за последние двенадцать месяцев и сохранение "ХОРОШЕЙ" общей оценки финансового здоровья согласно метрикам InvestingPro.
Это особенно актуально, поскольку оценка компании все больше смещается с промышленной перспективы на технологическую, при этом акции в настоящее время торгуются с коэффициентом P/E 42x. Технологический сектор известен сильным предпочтением инвесторов к росту, что может поставить Roper Industries в невыгодное положение по сравнению с ее конкурентами в группе зрелого программного обеспечения.
Комментарий Barclays подчеркнул переход в фокусе инвесторов, предполагая, что текущая траектория роста Roper Industries может не соответствовать ожиданиям инвесторов, ориентированных на технологии. Фирма проанализировала тенденции роста продаж Roper Industries с течением времени в сравнении с группой зрелого программного обеспечения, что могло повлиять на решение о понижении рейтинга акций и снижении целевой цены.
Понижение рейтинга и новая целевая цена отражают оценку Barclays результатов деятельности и потенциала Roper Industries в текущей рыночной среде. Roper Industries пока не выпустила публичного ответа на пересмотренный рейтинг и целевую цену. Динамика акций компании в ближайшие недели может указывать на реакцию рынка на эти изменения в ожиданиях аналитиков.
В других недавних новостях, Roper Industries продемонстрировала устойчивый финансовый рост в отчете за третий квартал, с увеличением общей выручки на 13%, достигнув 1,76 млрд долларов.
Компания также сообщила о рекордном свободном денежном потоке в 719 млн долларов, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом, и росте EBITDA на 10%, что привело к марже EBITDA в 40,7%. Ожидается, что приобретение Transact Campus за 1,5 млрд долларов значительно повлияет на будущую выручку и EBITDA, с оценками в 325 млн долларов и 105 млн долларов соответственно.
На фоне сильных заказов на корпоративное программное обеспечение и разрешения производственных проблем в Neptune, Roper Industries повысила прогноз на весь 2024 год, прогнозируя рост общей выручки более чем на 13% и прогноз органического роста примерно на 6%. TD Cowen сохранил рейтинг "Держать" для Roper Industries, признавая усилия компании по снижению долга и постоянный рост в подразделении программного обеспечения.
Между тем, Truist Securities повысил целевую цену для Roper Industries до 665 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Baird также повысил целевую цену акций компании до 652 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка". RBC Capital, однако, пересмотрел свою целевую цену, снизив ее до 666 долларов с предыдущих 675 долларов, также сохранив рейтинг "Лучше рынка".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.