Скидка 50%! Опережайте рынок в 2025 году с InvestingProКупить со скидкой

Barclays повышает прогноз по акциям Illinois Tool Works, подчеркивая потенциал восстановления в 2025 году

РедакторАхмед Абдульазиз Абдулкадир
Опубликовано 05.12.2024, 14:24
I1TW34
-

В четверг Barclays внесла заметные изменения в свою оценку Illinois Tool Works (NYSE:ITW), повысив рейтинг акций с "ниже рынка" до "на уровне рынка" и увеличив целевую цену до $270 с предыдущих $230. Это изменение происходит в то время, когда компания, текущая капитализация которой составляет $81,47 млрд, торгуется вблизи своего 52-недельного максимума в $279,13. Согласно анализу InvestingPro, ITW, похоже, торгуется выше расчетной справедливой стоимости, с коэффициентом P/E 23,81.

За последние два года акции компании отстали от Индекса машиностроения (MI) примерно на 40%. Кроме того, с начала 2024 года показатели Illinois Tool Works отстают от S&P 500 примерно на 20%. Эти цифры подчеркивают сложный период для производителя промышленных инструментов в конкурентной рыночной среде.

Аналитик Barclays объяснил причины повышения рейтинга, ссылаясь на ожидаемое восстановление продаж Illinois Tool Works в следующем году. Прогноз предполагает, что органические продажи компании будут расти низкими однозначными темпами в годовом исчислении в 2025 и 2026 годах.

Этот прогноз роста следует за годом спада в 2024 году, когда ожидалось, что продажи снизятся аналогичными низкими однозначными темпами. Недавние данные InvestingPro показывают, что выручка снизилась на 0,91% за последние двенадцать месяцев, при этом сохраняя высокий показатель финансового здоровья "ХОРОШО".

Этот ожидаемый разворот рассматривается как восстановление после пост-ковидного всплеска, наблюдавшегося в 2021-2022 годах. В тот период компания, как и многие другие, пережила резкую перебалансировку по мере того, как экономика адаптировалась к непосредственным последствиям пандемии.

Обновленная позиция Barclays в отношении Illinois Tool Works отражает ожидание стабилизации и потенциального роста компании по мере преодоления спада продаж 2024 года. Новая целевая цена в $270 представляет собой значительное увеличение и свидетельствует об уверенности в способности компании восстановиться и расти в ближайшей перспективе.

В других недавних новостях Illinois Tool Works столкнулась с понижением рейтинга от Evercore ISI из-за ожидаемого ограниченного органического роста и сужения преимуществ в затратах.

Несмотря на понижение рейтинга, фирма повысила целевую цену для компании до $255. Ожидается, что промышленный производитель, известный своей операционной эффективностью, столкнется с трудностями в расширении своей маржи к 2025 году из-за стагнации органического роста продаж на международных рынках и менее выгодных ценовых преимуществ.

Что касается доходов, Illinois Tool Works сообщила о небольшом снижении выручки за третий квартал 2024 года, но увеличении прибыли на акцию. Несмотря на сложную ситуацию со спросом в автомобильном и строительном секторах, компания повысила прогноз по GAAP EPS на весь год и увеличила квартальные дивиденды.

Отмечены смешанные показатели по сегментам: падение выручки в сегментах автомобильных OEM и строительных продуктов, в то время как сегмент полимеров и жидкостей показал рост выручки на 1%, а сегмент специальных продуктов достиг 6% органического роста.

Что касается будущих разработок, Illinois Tool Works оценивает возможности приобретений с акцентом на устойчивую дифференциацию и оптимистично настроена в отношении потенциального отложенного спроса, несмотря на текущую слабость в некоторых секторах. Ожидается, что расходы компании на НИОКР останутся на уровне примерно 1,8% от продаж, с целевым возвратом к доковидным уровням запасов для высвобождения дополнительного денежного потока.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)