В четверг Goldman Sachs пересмотрел свою позицию по Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT), изменив рейтинг с "Покупать" на "Нейтральный" и немного снизив целевую цену до $37 с предыдущих $38. Фирма отметила, что акции показали лучшие результаты в секторе диагностики, подчеркнув впечатляющий рост с начала года более чем на 60% по сравнению с ростом S&P 500 примерно на 28,5%.
Понижение рейтинга произошло после наблюдения за средней доходностью в сфере диагностики, которая снизилась на 15% с 18.11.2021. Фирма указала на сокращение мультипликатора стоимости предприятия к продажам (EV/Sales) на следующие двенадцать месяцев (NTM), который упал с 8,7 до 4,4. Это изменение отражает охлаждение пост-ковидного энтузиазма в сфере диагностики, позиционируя Veracyte как относительного лидера.
Сильные показатели Veracyte объясняются стабильным ростом выручки, что привело к устойчивой тенденции превышения ожиданий и повышения прогнозов за последние два года. Этот успех особенно примечателен, учитывая, что Veracyte является одной из немногих прибыльных компаний в индустрии диагностики.
Несмотря на стабильные показатели компании и потенциал для дальнейшего роста, Goldman Sachs ожидает возможного замедления роста Afrima в 2025 году из-за высокого уровня проникновения на рынок. Тем не менее, ожидается, что Decipher Prostate останется значительным источником дохода компании в предстоящем году.
Аналитик также упомянул несколько проектов Veracyte в разработке, включая минимальную остаточную болезнь (MRD), расширение европейской in vitro диагностики (IVU) и назальный мазок Percepta. Однако ожидается, что эти проекты окажут существенное влияние на доходы компании лишь через несколько лет.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.