В четверг Morgan Stanley повысил рейтинг акций HP Enterprise (NYSE: HPE) с "равновесного" до "выше рынка", а также поднял целевую цену с 23,00 до 28,00 долларов. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 21,76 доллара и близкие к 52-недельному максимуму в 22,82 доллара, продемонстрировали сильную динамику с ростом на 30,8% с начала года.
Корректировка происходит на фоне ожидания завершения сделки по приобретению HP Enterprise компании Juniper Networks, которая, как ожидается, внесет значительный вклад в прибыль компании.
Аналитик Morgan Stanley подчеркнул, что сегмент сетевых технологий может составить 40-50% прогнозируемой прибыли после приобретения, что может привести к переоценке акций. Предложенный новый коэффициент оценки составляет 12-кратную прибыль по сравнению с традиционным 8-кратным для HP Enterprise, что ниже текущих отраслевых мультипликаторов для компаний, работающих в сфере аппаратного обеспечения и сетевых технологий.
Согласно данным InvestingPro, HPE в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 15,32x и имеет стабильную дивидендную доходность 2,39%, выплачивая дивиденды на протяжении 10 лет подряд.
Оптимизм дополнительно подкрепляется недавними событиями в Juniper, включая выход из периода переваривания запасов и привлечение новых облачных клиентов, что может привести к пересмотру краткосрочных финансовых прогнозов Juniper в сторону повышения. Это контрастирует с текущими устаревшими оценками рынка, по мнению аналитика.
Несмотря на потенциальные риски, связанные с интеграцией двух компаний, такие как пересечение портфелей, позиция Morgan Stanley заключается в том, что ближайшее будущее имеет больше потенциала для положительных результатов, чем отрицательных.
Это подтверждается конкурентным анализом и проверками, которые предполагают, что основные показатели HP Enterprise останутся стабильными в ближайшей перспективе, за исключением корректировок в прогнозе прибыли на акцию для отражения конвертируемого долга и долга, связанного с Juniper.
С рыночной капитализацией в 28,26 млрд долларов и годовым доходом в 29,02 млрд долларов, данные InvestingPro показывают, что HPE имеет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья, что указывает на сильные фундаментальные показатели.
Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста HPE инвесторы могут ознакомиться с подробным отчетом Pro Research, доступным исключительно для подписчиков InvestingPro.
Повышение рейтинга сопровождается осторожным замечанием о долгосрочном успехе объединения HP Enterprise и Juniper Networks, признавая, что взгляд может быть слишком оптимистичным, если HP Enterprise столкнется с неожиданными проблемами в своем бизнесе Intelligent Edge или сетевом бизнесе. Это может произойти, если клиенты отложат покупки в ожидании завершения сделки по приобретению.
В других недавних новостях, Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) добилась значительных успехов в своей деятельности и финансовых показателях. Выручка компании за третий квартал 2024 финансового года увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,7 млрд долларов. HPE также объявила о дивидендах по привилегированным акциям серии C с обязательной конвертацией и ставкой 7,625%, подчеркивая свою приверженность созданию стоимости для акционеров.
В рамках крупного стратегического шага HPE объявила о приобретении Juniper Networks, которая недавно превзошла прогнозы по выручке и прибыли за третий квартал. Аналитики Citi и Deutsche Bank сохранили нейтральную позицию по акциям HPE, признавая как потенциальные выгоды, так и риски исполнения сделки по приобретению Juniper.
HPE также запустила сервер HPE ProLiant Compute XD685, ориентированный на искусственный интеллект, и выпустила серию облигаций на общую сумму 8,5 млрд долларов. Evercore ISI, ведущая консалтинговая фирма по инвестиционно-банковской деятельности, выделила HPE как значимого поставщика для федерального правительства США, предполагая, что потенциальные изменения в государственных расходах должны быть управляемыми для компании. Это последние события в операционной деятельности и рыночных показателях HPE.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.