В среду Mizuho начала освещение компании Henry Schein (NASDAQ:HSIC), ведущего мирового дистрибьютора стоматологической и медицинской продукции. Фирма установила нейтральный рейтинг акций с целевой ценой 75,00 долларов. Согласно данным InvestingPro, Henry Schein имеет "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья с особенно сильными показателями прибыльности.
Позиция компании как ведущего игрока в индустрии поставщиков медицинских услуг отражается в значительной выручке за последние двенадцать месяцев, составляющей 12,5 млрд долларов. За последние два года компания столкнулась с трудностями в органическом росте продаж из-за слабых конечных рынков, особенно в стоматологии, и значительной кибератаки в сентябре 2023 года.
Henry Schein еще не восстановила потери доли рынка, связанные с прошлогодней кибератакой. Последствия инцидента были очевидны в показателе прибыли на акцию (EPS) компании за 2023 год, который составил 4,50 доллара по сравнению с 5,38 доллара в 2022 году.
Только кибератака оказала негативное влияние примерно в 0,70-0,75 доллара на EPS за четвертый квартал 2023 года. Анализ InvestingPro показывает, что восемь аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения, хотя консенсус все еще прогнозирует EPS на уровне 4,91 доллара на 2024 год, что немного выше оценки Mizuho.
Ожидаемый рост в 2024 году в основном обусловлен мерами по сокращению затрат и обратным выкупом акций, поскольку сегмент "Стоматологические специальности" компании временно прекратил рост. При текущем коэффициенте P/E 30,8 и торговле немного выше справедливой стоимости по оценке InvestingPro, инвесторам следует обратить внимание на исторически низкую волатильность акций.
Более того, компания выразила осторожный прогноз на 2025 год, что подтверждается результатами стоматологического опроса Mizuho. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Henry Schein, подписчики InvestingPro могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который включает детальный анализ финансового здоровья компании, рыночной позиции и потенциала роста.
Среди других недавних новостей, Henry Schein сообщила о небольшом росте глобальных продаж за третий квартал 2024 года, с увеличением на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,2 млрд долларов. Однако чистая прибыль компании по GAAP за тот же период составила 99 млн долларов, что меньше 137 млн долларов в третьем квартале 2023 года. Чистая прибыль без учета GAAP также снизилась со 173 млн долларов в предыдущем году до 155 млн долларов. На фоне этих событий Piper Sandler подтвердила рейтинг Overweight для Henry Schein после предложений активистского инвестора Ananym Capital Management, выступающего за значительные изменения в компании.
Рекомендации фирмы включают сокращение организационных расходов, потенциальную продажу подразделения медицинской дистрибуции Henry Schein и изменения в совете директоров. Кроме того, Henry Schein раскрыла планы по запуску глобальной платформы электронной коммерции в США в 2025 году и повысила прогноз по EPS без учета GAAP на 2024 финансовый год до 4,74 - 4,82 доллара. Компания ожидает умеренный общий рост продаж оборудования, при этом общий рост продаж на 2024 год прогнозируется на уровне 4-5%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.