В среду BofA Securities выразила позитивный взгляд на Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), повысив целевую цену до 125 долларов с 108 долларов и подтвердив рейтинг "Покупать" для акций компании. Компания, акции которой в настоящее время торгуются около 96 долларов при рыночной капитализации 83 млрд долларов, продемонстрировала впечатляющий рост на 85% за последний год, согласно данным InvestingPro.
Аналитик фирмы подчеркнул значительную экспозицию Marvell в секторе дата-центров и ее позиционирование в сфере электрооптики для ИИ и заказных чипов как ключевые факторы ожидаемого ежегодного роста прибыли на акцию (EPS) компании примерно на 40-50% в ближайшие годы.
Аналитик прогнозирует, что EPS Marvell может достичь от 4 до 5 долларов к 2027 календарному году. После недавних финансовых результатов Marvell, которые превзошли ожидания и включали повышение прогнозов, BofA Securities увеличила свои прогнозы по про-форма EPS компании на 2025, 2026 и 2027 финансовые годы (соответствующие 2024, 2025 и 2026 календарным годам) на 6%, 10% и 13% до 1,56, 2,72 и 3,52 доллара соответственно. Анализ InvestingPro показывает, что хотя компания в настоящее время не прибыльна, аналитики ожидают положительную прибыль в этом году, с прогнозом EPS 1,47 доллара на 2025 финансовый год.
Пересмотренная целевая цена в 125 долларов основана на мультипликаторе цена/прибыль (PE) 46 к прогнозируемой прибыли на 2025 календарный год, что соответствует темпам роста компании и диапазону оценок ее конкурентов. Средний мультипликатор PE для группы аналогов составляет 49, с медианой 39 на 2025 календарный год.
Кроме того, генеральный директор Marvell подтвердил свою приверженность компании, опровергнув слухи о потенциальных внешних возможностях. Несмотря на некоторые опасения по поводу давления на валовую маржу (GM) из-за перехода к заказным чипам, BofA Securities ожидает, что общее влияние будет благоприятным для операционной прибыли и EPS Marvell.
Согласно данным InvestingPro, который предлагает комплексный анализ более 1 400 американских акций, Marvell имеет "удовлетворительную" общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями ценовой динамики. Текущая валовая маржа компании составляет 44,15%, и она работает с умеренным уровнем долга, что предполагает возможности для стратегических инициатив роста.
В других недавних новостях, Marvell Technology Group Ltd. получила серию повышений целевых цен от нескольких фирм, отражающих позитивный финансовый прогноз. Wolfe Research повысила свою цель до 130 долларов с 90 долларов, ссылаясь на сильный рост выручки Marvell и экспозицию в секторе дата-центров для ИИ. Аналогично, Stifel повысила свою цель до 125 долларов со 114 долларов, подчеркивая рост выручки Marvell в сфере дата-центров и ИИ. Rosenblatt также повысила свою цель до 140 долларов, вдохновленная сильными результатами Marvell за октябрьский квартал и устойчивым спросом в сфере дата-центров и ИИ.
JPMorgan сохранил рейтинг "Выше рынка" для Marvell и повысил целевую цену до 130 долларов с 90 долларов после сильных результатов компании за октябрьский квартал, особенно в бизнесе дата-центров. Фирма также отметила значительное увеличение производственных поставок ИИ ASIC Marvell, с заметными разработками в партнерстве с Amazon и Google.
Наконец, Raymond James повысила целевую цену для Marvell до 120 долларов с 90 долларов после впечатляющих результатов компании за третий квартал и прогноза на четвертый квартал. Фирма подчеркнула значительное увеличение проектов по заказным кремниевым чипам, особенно с Amazon Web Services (AWS), наряду с продолжающимся успехом в секторе оптической связи.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.