В среду Mizuho Securities начала освещение акций Envista Holdings Corp. (NYSE: NVST), компании, специализирующейся на производстве стоматологического и ортодонтического оборудования, с рейтингом "хуже рынка" и целевой ценой 20,00 долларов.
Анализ фирмы указывает на несколько факторов, влияющих на показатели компании, включая слабые глобальные рынки стоматологии, которые затронули Envista и ее конкурентов в течение 2023 и 2024 годов. Согласно данным InvestingPro, шесть аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения, при этом выручка компании показала снижение на 3% за последние двенадцать месяцев.
Envista Holdings испытала более значительное падение EBITDA и EPS в этом году, что частично объясняется ее ассортиментом продукции, который включает более высокую долю специализированных продуктов и решений для цифровой визуализации.
Несмотря на эти трудности, акции Envista показали лучшие результаты, чем другие в своем секторе, демонстрируя снижение на 8,56% с начала года. Анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с текущим коэффициентом 2,08, что указывает на хорошую ликвидность для выполнения краткосрочных обязательств.
Считается, что недавние изменения в руководстве Envista, включая назначение нового генерального директора Пола Кила, заложили основу для потенциального роста EPS в 2025 и 2026 годах. Однако Mizuho Securities предполагает, что ожидаемые улучшения могут уже отражаться в текущих ценах акций Envista, которые торгуются с коэффициентами цена/прибыль (P/E) 21x и 19x для прогнозов EPS фирмы на 2025 и 2026 годы соответственно.
Рейтинг "хуже рынка" и целевая цена в 20 долларов основаны на немного более низком мультипликаторе P/E 18x по прогнозу прибыли Mizuho на 2026 год для Envista, что все еще выше среднего P/E аналогов, составляющего примерно 14x. Эта оценка отражает осторожную позицию Mizuho по отношению к акциям, учитывая текущие рыночные условия и недавние финансовые показатели компании.
В других недавних новостях, Envista Holdings Corp. сообщила о прибыли и выручке за третий квартал, которые превзошли ожидания. Компания показала выручку в размере 601 млн долларов, превысив прогнозируемые 590 млн долларов, и скорректированную прибыль на акцию в размере 0,12 доллара, превзойдя ожидаемые 0,09 доллара.
Однако чистая прибыль упала до 8,2 млн долларов по сравнению с 21,5 млн долларов за аналогичный период прошлого года. После этих результатов Stifel сохранил рейтинг "покупать" для Envista Holdings и повысил целевую цену до 24 долларов, в то время как Piper Sandler повысил целевую цену до 17 долларов, сохранив нейтральный рейтинг.
Leerink Partners повысил рейтинг Envista с "хуже рынка" до "на уровне рынка" и повысил целевую цену до 23,00 долларов, признав усилия руководства по стабилизации показателей компании. Несмотря на положительные результаты третьего квартала, Needham подтвердил рейтинг "держать" для акций Envista из-за текущей оценки и потенциальных рисков снижения.
Компания также сохранила свой прогноз на 2024 год, что указывает на уверенность в будущих показателях. Эти недавние события подчеркивают сильные результаты Envista в условиях сложной ситуации на стоматологическом рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.