Во вторник аналитическая группа Telsey скорректировала свой прогноз по акциям Leslie's (NASDAQ: LESL), снизив целевую цену с 4,00 до 3,75 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку". Корректировка последовала за объявлением Leslie's о неутешительных результатах четвертого квартала 2024 финансового года, включая снижение сопоставимых продаж на 8,3% и падение скорректированной EBITDA на 28%.
Компания также представила прогноз на первый квартал 2025 финансового года, который не оправдал ожиданий. Фирма объяснила это сложной макроэкономической обстановкой, влияющей на потребительские расходы, особенно в сфере крупных покупок и товаров не первой необходимости.
Leslie's, столкнувшись с этими трудностями, недавно приветствовала нового генерального директора Джейсона Макдонелла, который представил стратегические инициативы, направленные на изменение негативных тенденций. Эти инициативы включают усиление ориентации на клиента путем персонализации коммуникаций и предложений продуктов, повышение удобства за счет улучшения наличия товаров на складе и локализованного ассортимента, а также оптимизацию использования активов путем фокусирования на повышении продуктивности существующих магазинов вместо расширения новых точек.
Несмотря на эти усилия по изменению курса и улучшению финансовых показателей, Telsey отмечает, что видимость будущих тенденций Leslie's ограничена из-за продолжающихся неблагоприятных макроэкономических условий, влияющих на спрос в отрасли. Фирма выражает осторожную позицию, предпочитая оставаться в стороне до появления более определенных признаков улучшения бизнеса.
Пересмотренная Telsey целевая цена на 12 месяцев в размере 3,75 долларов основана на неизменном мультипликаторе стоимости предприятия к скорректированной EBITDA, равном примерно 10, применяемом к пониженному прогнозу фирмы по скорректированной EBITDA на 2025 финансовый год в размере 136 млн долларов, что ниже предыдущего прогноза в 145 млн долларов. Эта корректировка отражает текущую оценку фирмой финансовых перспектив Leslie's на фоне сохраняющихся экономических проблем.
В других недавних новостях, Leslie's Pool Supplies сообщила о снижении продаж и прибыльности за 2024 финансовый год, при этом общие продажи упали на 8% до 1,33 млрд долларов. Несмотря на эти трудности, продажи компании через электронную коммерцию растут и теперь составляют почти 20% от общего объема продаж.
Под руководством генерального директора Джейсона Макдональда Leslie's фокусируется на клиентоориентированности, удобстве и эффективном использовании активов. Компания также предоставила прогноз по продажам на первый квартал 2025 года, прогнозируя диапазон от снижения на 3% до роста на 1% в годовом исчислении. Кроме того, Leslie's отдает приоритет снижению долговой нагрузки, приостанавливая новые
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей финансовой ситуации Leslie's. Рыночная капитализация компании составляет 649,04 млн долларов, при коэффициенте P/E 218,44, что отражает сложную обстановку, описанную в статье. Несмотря на недавние трудности, акции Leslie's показали значительный рост за последнюю неделю, увеличившись в цене на 21,88%, и сильный рост на 24,47% за последний месяц, что потенциально указывает на некоторый оптимизм инвесторов относительно стратегических инициатив нового генерального директора.
Однако, в соответствии с осторожной позицией Telsey, советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики прогнозируют снижение продаж в текущем году, и ожидается падение чистой прибыли. Это подтверждает упоминание в статье о неутешительных результатах четвертого квартала и сложном прогнозе на первый квартал. Высокая волатильность цен на акции, отмеченная в другом совете InvestingPro, дополнительно подчеркивает неопределенность относительно краткосрочных показателей Leslie's.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Leslie's, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.