Во вторник UBS повысил рейтинг Hanesbrands (NYSE:HBI) с "Нейтрально" до "Покупать" и увеличил целевую цену до 11,00 $ с 9,00 $. Фирма указывает, что Hanesbrands находится на пороге положительного сдвига в фундаментальных показателях бизнеса, что, как ожидается, приведет к значительному росту прибыли на акцию (EPS) в течение следующего года.
Аналитик прогнозирует совокупный годовой темп роста (CAGR) EPS примерно на 24% после текущего финансового года (FY24). Ожидается, что этот рост приведет к пересмотру прогнозов EPS в сторону повышения. UBS установил свой прогноз EPS на 2025 финансовый год на 12% выше консенсуса.
Оценка Hanesbrands фирмой основана на коэффициенте цена/прибыль (P/E) 13, который они считают appropriate с учетом ожидаемого роста. Исторически акции торговались при среднем коэффициенте P/E около 9 за последние пять лет. Аналитик предполагает, что эта более низкая историческая оценка связана со слабым настроением инвесторов по отношению к компании.
UBS ожидает, что мультипликатор акций Hanesbrands будет поддерживаться на уровнях выше среднего исторического значения в течение 2025 календарного года (CY25). Фирма полагает, что эта устойчивая более высокая оценка будет способствовать достижению акциями новой целевой цены в 11,00 $, что представляет собой потенциальный рост примерно на 27% от текущей цены акций.
Среди других недавних новостей, Hanesbrands стал объектом нескольких заметных событий. Компания превзошла ожидания по прибыли за третий квартал, сообщив о скорректированной EPS в размере 0,15 $, что превысило как прогноз Уолл-стрит в 0,12 $, так и оценку Stifel в 0,11 $. В ответ финансовая компания повысила целевую цену для Hanesbrands до 8,00 $ с 6,00 $, сохранив рейтинг "Держать".
Выручка Hanesbrands за третий квартал также превысила оценки, что произошло впервые с первого квартала 2023 года. Прогноз компании на 2024 финансовый год предполагает выручку около 3,61 млрд $, с улучшенным прогнозом скорректированной EPS в 0,39 $. Стратегия фирмы фокусируется на устойчивом росте выручки, расширении маржи, генерации денежных средств и снижении процентных расходов.
Недавние действия, включая продажу бренда Champion и значительное погашение долга в октябре, снизили чистый долг Hanesbrands до 2,0 млрд $. Компания стремится достичь диапазона чистого левериджа ниже 3x к 2026 году, поддерживаемого улучшением прибыльности. Несмотря на сложности в прогнозировании роста выручки, видимость маржи остается сильной до 2025 года.
Hanesbrands сообщила о небольшом снижении чистых продаж в третьем квартале, что объясняется продажей бизнеса по производству чулочно-носочных изделий и неблагоприятным влиянием валютных курсов. Однако компания превзошла свой прогноз по прибыльности и отметила успех в снижении долга. На будущее Hanesbrands ожидает, что чистые продажи в четвертом квартале достигнут около 900 млн $, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом, и прогнозирует операционную прибыль примерно в 115 млн $.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом UBS относительно Hanesbrands (NYSE:HBI). Рыночная капитализация компании составляет 2,98 млрд $, отражая недавний интерес инвесторов. Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что поддерживает прогноз UBS о значительном росте EPS.
Акции показали сильные результаты, с впечатляющей общей доходностью 124,14% за последний год и 65,04% за последние шесть месяцев. Это согласуется с мнением UBS об улучшении настроений инвесторов. Коэффициент P/E (скорректированный) 242,69 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года предполагает, что инвесторы закладывают в цену ожидания будущего роста.
Однако стоит отметить, что рост выручки Hanesbrands замедлился, с снижением квартальной выручки на 2,52% по состоянию на третий квартал 2024 года. Это может представлять вызовы для нарратива роста компании.
InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Hanesbrands, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, желающих глубже изучить перспективы компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.