Во вторник RBC Capital скорректировала свой прогноз по ExxonMobil (NYSE:XOM), снизив целевую цену акций до 115 долларов с предыдущих 120 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору" для акций компании.
Обновление прогноза происходит накануне ежегодного корпоративного обновления ExxonMobil, запланированного на 11 декабря, которое будет включать в себя обзор сегмента разведки и добычи после завершения приобретения PXD.
ExxonMobil продемонстрировала заметные результаты в этом году, превзойдя многих своих конкурентов в энергетическом секторе с примерно 40%-ной переоценкой своих акций по сравнению с другими компаниями. Несмотря на эти сильные показатели, RBC Capital выразила более осторожную позицию из-за нескольких факторов, которые могут повлиять на инвестиционные перспективы ExxonMobil.
Фирма подчеркнула опасения по поводу снижения маржинальности в сегменте переработки, ожидаемого до 2025 года, и возможного увеличения капитальных затрат в среднесрочной перспективе. Эти факторы привели к тому, что RBC Capital предположила, что в энергетическом секторе могут быть более привлекательные возможности с точки зрения соотношения риска и доходности.
Ожидается, что предстоящее корпоративное обновление ExxonMobil предоставит инвесторам комплексный обзор стратегического направления компании, особенно в свете недавнего приобретения. Фокус на бизнесе разведки и добычи, вероятно, даст представление о том, как компания планирует интегрировать новые активы и управлять своим портфелем в будущем.
Пересмотренная целевая цена RBC Capital в 115 долларов отражает более консервативную оценку акций ExxonMobil, учитывая потенциальные препятствия и опасения по поводу расходов, обозначенные фирмой. Инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за обновлением компании в декабре для получения дополнительной информации о стратегии и финансовых прогнозах ExxonMobil.
В других недавних новостях, ExxonMobil объявила о значительных инвестициях в размере более 200 миллионов долларов для усиления своих возможностей по продвинутой переработке на своих объектах в Техасе. Эта инициатива, которая должна начать работу к 2026 году, соответствует цели компании увеличить свои глобальные мощности по переработке до 1 миллиарда фунтов пластика в год к 2027 году. Клиентская база ExxonMobil по продвинутой переработке охватывает более 15 стран и несколько секторов, включая те, которые требуют упаковки, безопасной для пищевых продуктов.
Переходя к аналитическим заметкам, TD Cowen повысила целевую цену ExxonMobil до 132 долларов, сохранив рейтинг "покупать" из-за понимания стратегий компании в области капитальных затрат и производства. Mizuho Securities также повысила целевую цену для ExxonMobil до 137 долларов, сохранив нейтральный рейтинг на основе сильных результатов компании за третий квартал, особенно в сегменте Energy Solutions.
ExxonMobil также объявила о планах раскрыть свой Корпоративный план и провести углубленный обзор своего сектора разведки и добычи. С сильными результатами за третий квартал и оптимизированным бизнесом по переработке, компания также сообщила о 4%-ном увеличении квартальных дивидендов.
Наконец, ExxonMobil активно участвует в глобальных дискуссиях, недавно приняв участие в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Компания продолжает делать успехи в области низкоуглеродных решений и установила новые партнерские отношения в этой сфере. Это самые последние события в стратегическом продвижении и финансовой устойчивости ExxonMobil.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу RBC Capital, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении ExxonMobil. Рыночная капитализация компании составляет 527,28 миллиардов долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии нефти, газа и потребительского топлива. Коэффициент P/E ExxonMobil, равный 14,99, предполагает относительно умеренную оценку по сравнению с историческими средними значениями, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стоимость.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов ExxonMobil, которая повышала дивиденды в течение 42 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 54 лет. Эта история согласуется с дивидендной доходностью компании в 3,3% и ростом дивидендов на 8,79% за последние двенадцать месяцев, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, несмотря на более осторожный прогноз RBC.
Выручка компании в размере 343,82 миллиардов долларов за последние двенадцать месяцев в сочетании с валовой маржой прибыли в 31,53% указывает на значительный операционный масштаб ExxonMobil. Однако небольшое снижение выручки на 1,59% по сравнению с прошлым годом может поддержать опасения RBC относительно снижения маржинальности в ближайшей перспективе.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по ExxonMobil, предоставляя более широкий взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.