Во вторник компания Piper Sandler начала освещение акций Apollo Global Management (NYSE:APO), присвоив им рейтинг "выше рынка" и установив целевую цену в 188,00 долларов. Фирма подчеркнула стратегическое позиционирование Apollo в авангарде нескольких крупных секулярных трендов, которые, как ожидается, окажут влияние на рынок.
По мнению фирмы, Apollo Global Management сможет извлечь выгоду из расширяющегося общего адресного рынка (TAM), предлагая продукты и услуги, адаптированные для стареющего поколения бэби-бумеров. Этот демографический сдвиг, часто называемый "серебряным цунами", открывает значительные возможности для роста в финансовом секторе.
Фирма также отметила, что Apollo ориентируется в изменениях инвестиционного ландшафта, где изменились представления о том, что считается безопасным или рискованным вложением, особенно на частных и публичных рынках. Подход Apollo к переопределению финансовых услуг через превосходное управление активами и обязательствами был отмечен как ключевая сильная сторона.
Piper Sandler полагает, что потенциальное включение Apollo Global Management в индекс S&P 500 может стать краткосрочным катализатором для акций. Это ожидание подкрепляется недавним днем инвестора компании, где Apollo установила амбициозные цели роста. Фирма стремится к 20% увеличению доходов, связанных с комиссиями (FRE), и 10% росту доходов, связанных со спредами (SRE), до 2029 года.
Аналитик Piper Sandler заявил, что эти цели, вероятно, приведут к корректировке соотношения FRE/SRE до 50%/50% к 2029 году, что является значительным сдвигом от текущего соотношения 36%/64% по состоянию на примерно 2023 год. Ожидается, что эта перспективная ребалансировка поддержит мультипликатор оценки Apollo в будущем.
В других недавних новостях Apollo Global Management привлекла положительное внимание нескольких финансовых фирм. KBW повысила целевую цену инвестиционной фирмы до 168 долларов, ссылаясь на более высокие доходы, связанные с комиссиями (FRE), стратегические и рисковые доходы (SRE), и доходы от основных инвестиций (PII) как ключевые факторы. BMO Capital также повысила целевую цену Apollo до 157 долларов, подчеркивая успехи компании в достижении финансовых целей 2029 года. TD Cowen, в свою очередь, повысила целевую цену для Apollo до 178 долларов, отражая позитивный взгляд на потенциал будущих доходов фирмы.
Evercore ISI сохранила рейтинг "лучше рынка" для акций Apollo и повысила целевую цену инвестиционной фирмы до 174 долларов, подчеркивая уникальный подход Apollo к управлению активами. Deutsche Bank сохранил рейтинг "покупать", отметив рекордные 62 миллиарда долларов Apollo в третьем квартале по оригинации и солидные результаты по доходам, связанным с комиссиями (FRE).
Эти недавние события следуют за сильным третьим кварталом для Apollo, отмеченным рекордным FRE в размере 531 миллиона долларов, сильными доходами, связанными со спредами (SRE), в размере 856 миллионов долларов, и скорректированной чистой прибылью в 1,1 миллиарда долларов. Фокус Apollo на возможностях расширения в сфере пенсионных услуг и основных гарантий и обеспечения, в сочетании с выдающейся платформой оригинации, подчеркивает потенциал роста компании. Компания стремится к тому, чтобы как FRE, так и SRE достигли 10 миллиардов долларов к 2029 году, при этом скорректированная чистая прибыль удвоится до 15 долларов на акцию.
Инсайты InvestingPro
Сильная рыночная позиция Apollo Global Management, отмеченная Piper Sandler, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 92,97 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в индустрии финансовых услуг. Это соответствует совету InvestingPro о том, что Apollo является "видным игроком в индустрии финансовых услуг".
Потенциал роста фирмы, описанный в статье, отражается в привлекательных показателях оценки. Скорректированный коэффициент P/E Apollo составляет 14,93, а удивительно низкий коэффициент PEG - 0,18, что предполагает, что акции могут быть недооценены относительно перспектив роста прибыли. Это соответствует совету InvestingPro о том, что Apollo "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли".
Более того, финансовые показатели Apollo были устойчивыми, с ростом выручки на 22,97% за последние двенадцать месяцев и впечатляющим квартальным ростом выручки на 285,13%. Эта сильная производительность трансформировалась в существенную прибыль для инвесторов, при этом цена акций показала общую доходность в 92,03% за прошедший год и в настоящее время торгуется на уровне 97,42% от своего 52-недельного максимума. Эти показатели соответствуют советам InvestingPro, подчеркивающим "высокую доходность Apollo за последний год" и то, что она "торгуется близко к 52-недельному максимуму".
Для инвесторов, ищущих более комплексные инсайты, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Apollo Global Management, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.