Во вторник UBS повысил рейтинг акций Comfort Systems USA (NYSE: FIX) с "нейтрального" до "покупать". Фирма также увеличила целевую цену акций компании до 525,00 долларов, что значительно выше предыдущей цели в 396,00 долларов. Повышение основано на ожидании устойчивого органического роста в течение следующих двух лет, обусловленного благоприятными отраслевыми факторами.
UBS прогнозирует, что Comfort Systems выиграет от циклических факторов в секторах производства и технологий/дата-центров, на которые в совокупности приходится 60% выручки компании. Ожидается, что эти факторы будут способствовать двузначному органическому росту. Помимо прогнозов роста, ожидается, что Comfort Systems сохранит свою высокую маржу EBIT на уровне около 10%.
Анализ фирмы указывает на 15-20% рост прибыли на акцию (EPS) в течение следующих двух лет в базовом сценарии. Этот прогноз подкрепляется распределением капитала компании, при котором свободный денежный поток (FCF) превышает 100% чистой прибыли, что потенциально может обеспечить дополнительный рост.
Обновленный прогноз UBS предполагает, что если Comfort Systems USA достигнет этих финансовых целей, акции компании могут вырасти на 15-20% в течение следующего года. Новая целевая цена в 525 долларов отражает эту позитивную оценку и потенциал роста акций.
Среди других недавних новостей, Comfort Systems USA сообщила о значительном росте прибыли за третий квартал 2024 года, достигнув рекордных 4,09 доллара на акцию, что на 40% больше, чем в предыдущем году.
Этот рост был в значительной степени обусловлен беспрецедентной маржой в электротехническом сегменте компании, что привело к 50-процентному увеличению операционной прибыли по сравнению с прошлым годом и 18-процентному росту выручки в сопоставимых магазинах за квартал.
Портфель заказов компании также вырос до 5,7 млрд долларов, что на 32% больше, чем в прошлом году, а квартальные дивиденды были увеличены на 0,05 доллара до 0,35 доллара на акцию.
Недавно Stifel, компания, предоставляющая финансовые услуги, начала освещение Comfort Systems USA с рейтингом "покупать" и целевой ценой 524,00 доллара. Фирма признает лидирующие позиции компании на рынке, особенно ее значительное участие в строительстве дата-центров и производственных объектов.
Аналитики Stifel выразили уверенность в перспективах компании, ссылаясь на благоприятную среду спроса на ближайшие годы и ориентацию компании на рынки без профсоюзов, которые часто предлагают больше гибкости и могут быть более экономически эффективными.
Comfort Systems USA ожидает продолжения сильных показателей в четвертом квартале и в 2025 году, обусловленных устойчивым спросом на промышленных и институциональных рынках, а также продолжающимися инвестициями в модульное строительство и передовые технологии.
Стратегический фокус компании на инициативах по повышению эффективности, особенно в модульном строительстве с использованием автоматизации и робототехники в Техасе и Северной Каролине, был ключевым фактором их успеха.
Несмотря на небольшое снижение в производственном секторе по сравнению с прошлым годом, компания остается оптимистичной в отношении 2025 года, ссылаясь на устойчивый поток проектов и солидный портфель заказов.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом UBS относительно Comfort Systems USA (NYSE: FIX). Рост выручки компании на 31,23% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года подтверждает прогноз UBS о устойчивом органическом росте. Кроме того, маржа операционной прибыли Comfort Systems в 9,93% соответствует ожиданиям UBS о сохранении сильной маржи EBIT около 10%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Comfort Systems повышает дивиденды в течение 12 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность и создание стоимости для акционеров. Компания также торгуется при низком соотношении P/E относительно ближайшего роста прибыли, с коэффициентом PEG 0,54, что предполагает потенциальную недооценку, несмотря на недавний рост цены акций.
Для инвесторов, ищущих более глубокий анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Comfort Systems USA, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.