В понедельник Rosenblatt Securities подтвердила свою уверенность в NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 200 долларов. Фирма ожидает положительного отчета о прибылях и убытках от NVIDIA, который запланирован на среду, 20 ноября, после закрытия рынка.
Ожидания по третьему фискальному кварталу NVIDIA, заканчивающемуся в октябре, предполагают небольшое превышение прогнозов: выручка оценивается в 32,5 млрд долларов по сравнению с консенсусом в 33,1 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP EPS) - в 0,73 доллара против консенсуса в 0,71 доллара. Аналогично, прогнозы на январский квартал оптимистичны: ожидается выручка в 34,0 млрд долларов против консенсуса в 37,0 млрд долларов, и скорректированная прибыль на акцию в 0,72 доллара по сравнению с консенсусом в 0,77 доллара.
Аналитик отмечает, что акции NVIDIA несут умеренный риск из-за чрезмерно оптимистичных ожиданий краткосрочного перелома, который, как ожидается, материализуется в первой половине 2025 календарного года. Несмотря на это, фирма рассматривает общую ситуацию для NVIDIA в 2025 году как благоприятную. Ожидается, что переход продукта от текущей архитектуры Hopper к слегка задержанному развертыванию Blackwell будет стимулировать рост.
Анализ предполагает, что дорожная карта NVIDIA становится все более ценной, с акцентом на вертикальную поставку вычислительных ресурсов, как аппаратных, так и программных, и расширение продуктов для подключения, таких как сетевые карты (NIC) и коммутаторы. Этот подход направлен на усиление полной облачной сервисной поставки NVIDIA в секторе центров обработки данных.
Целевая цена Rosenblatt в 200 долларов основана на прогнозируемом мультипликаторе цена/прибыль, примерно в 44 раза превышающем оценку фирмой прибыли на акцию NVIDIA за 2027 финансовый год. Перспективы фирмы остаются положительными, подчеркивая потенциал NVIDIA превзойти ожидания, несмотря на конкуренцию со стороны таких соперников, как AMD и компаний-производителей специализированных интегральных схем (ASIC) для ускорителей, таких как Broadcom и Marvell.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.