В среду CFRA скорректировала свой прогноз по Occidental Petroleum (NYSE:OXY), снизив целевую цену с $56,00 до $54,00, сохранив при этом рейтинг "держать" для акций компании. Пересмотренная цель отражает оценку в 6,4 раза прогнозируемого соотношения стоимости предприятия к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2025 год, что соответствует историческому форвардному среднему показателю Occidental.
Фирма также пересмотрела свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS), снизив прогноз на 2024 год на $0,18 до $3,60, а прогноз на 2025 год - на $1,36 до $3,16. Эта корректировка последовала после того, как Occidental сообщила о EPS за третий квартал в размере $1,00, что превысило консенсус-прогноз на $0,25. Добыча компании за тот же квартал составила 1,41 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (mmboe/d), что на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом добыча природного газа показала значительный рост на 20%.
Несмотря на положительные показатели добычи, финансовое здоровье Occidental находится под пристальным вниманием из-за высокого уровня долга. Компании удалось погасить $4,0 млрд долга в третьем квартале, однако долгосрочный долг остается значительным - $25,5 млрд. Соотношение чистого долга к капиталу Occidental составляет 41%, что значительно выше, чем у конкурентов по отрасли. Компания сохраняет среднесрочную цель по долгу в размере $15 млрд, но фирма выражает обеспокоенность по поводу достижения этой цели без повышения спотовых цен на нефть и газ, к которым они пессимистично относятся на 2025 год.
Occidental добилась успехов в снижении затрат, о чем свидетельствует последовательное снижение операционных расходов на аренду на 12% в расчете на баррель нефтяного эквивалента. Однако фирма предполагает, что без восстановления цен на нефть и газ свободный денежный поток Occidental может быть ограничен, что потенциально может осложнить финансовое управление компании. Несмотря на эти проблемы, акции Occidental в настоящее время предлагают дивидендную доходность в размере 1,7%.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Occidental Petroleum. Рыночная капитализация компании составляет $47,78 млрд, при коэффициенте P/E 11,72, что указывает на возможную недооценку акций относительно прибыли. Это согласуется с обсуждением финансового состояния компании в статье и рейтингом "держать" от CFRA.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Occidental выплачивает дивиденды на протяжении 51 года подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров, несмотря на проблемы, упомянутые в статье. Эта последовательность особенно примечательна, учитывая высокий уровень долга компании и волатильность отрасли.
Кроме того, прибыльность Occidental за последние двенадцать месяцев, отмеченная InvestingPro, подтверждает упомянутые в статье положительные показатели добычи и усилия по сокращению затрат. Однако акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может отражать озабоченность по поводу уровня долга и потенциальных ограничений денежного потока.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Occidental Petroleum, обеспечивая более глубокое понимание финансового состояния и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.