Во вторник аналитики Evercore ISI обновили целевую цену акций Shopify (NYSE: NYSE:SHOP), повысив ее до $125 с предыдущих $80, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка". Это изменение последовало за сильными результатами Shopify за третий квартал, которые включали значительное превышение ожиданий по прибыли на акцию (EPS).
Акции Shopify выросли сегодня более чем на 20%, что связано со вторым подряд кварталом ускорения роста выручки компании и существенным расширением маржи свободного денежного потока (FCF). Прогноз компании на четвертый квартал предполагает, что эти позитивные тенденции сохранятся.
Аналитик отметил несколько ключевых показателей, которые способствовали впечатляющим результатам Shopify за квартал. Особенно примечательным был рост международного объема продаж (GMV) на 30%, значительное увеличение GMV в корпоративном сегменте на 145% в годовом исчислении, при этом сектор B2B показал значительную силу, а также дисциплинированное управление затратами, о чем свидетельствует относительно неизменная численность персонала компании в годовом исчислении.
Результаты третьего квартала рассматриваются как убедительное подтверждение премиальной фундаментальной траектории Shopify, демонстрирующей устойчивый рост выручки на 25% и растущую маржу FCF, которая теперь превышает 19%. Несмотря на сложную оценку, при которой Shopify торгуется примерно в 50 раз выше прогнозируемой EBITDA на 2026 год и в 60 раз выше прогнозируемого FCF на 2026 год, фундаментальные показатели считаются внутренне премиальными. Аналитик ожидает, что Shopify, вероятно, сохранит темпы роста выручки выше 20% в течение следующих двух-трех лет, при этом маржа FCF потенциально может увеличиться до 20-25% со временем. Таким образом, фирма подтвердила рейтинг "Лучше рынка".
В других недавних новостях Shopify Inc . сообщила о значительном увеличении выручки в третьем квартале, превзойдя ожидания аналитиков. Внедрение компанией инструментов на базе искусственного интеллекта, в частности помощника Sidekick, привлекло на ее платформу больше продавцов. Выручка за квартал составила 2,16 млрд долларов, превысив средний прогноз аналитиков в 2,11 млрд долларов. В перспективе Shopify ожидает, что ее выручка в текущем квартале вырастет в диапазоне от середины до высоких двадцатых процентов, что превышает ожидаемый аналитиками рост на 22,7%.
В других обновлениях несколько аналитических фирм скорректировали свой прогноз по Shopify. Scotiabank повысил целевую цену до 80 долларов, сохранив рейтинг "На уровне сектора". RBC Capital также повысил целевую цену до 100 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка", в то время как Barclays сохранил рейтинг "Равный вес" с неизменной целевой ценой в 70 долларов. Эти корректировки отражают сильные результаты компании за третий квартал и потенциальный рост ежемесячного регулярного дохода (MRR).
Кроме того, Shopify участвовала в корпоративных событиях. Компания была частью сделки с участием Segro и Brookfield Asset Management Ltd, в рамках которой Segro должна приобрести шесть объектов недвижимости в Германии и Нидерландах у Tritax EuroBox.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Shopify согласуются с несколькими метриками и советами InvestingPro, что дополняет анализ Evercore ISI. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 145,89 млрд долларов, отражая ее значительное присутствие в секторе электронной коммерции.
Данные InvestingPro показывают, что выручка Shopify за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 7 764 млн долларов, с устойчивым ростом выручки на 23,18% за тот же период. Эта тенденция роста подтверждает прогноз аналитика о сохранении роста выручки выше 20% в ближайшие годы.
Два актуальных совета InvestingPro подчеркивают текущую рыночную позицию Shopify:
1. Shopify торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом цена акций составляет 97,63% от пика. Это согласуется с недавним 20-процентным ростом, упомянутым в статье.
2. Компания показала сильную доходность за последние три месяца, при этом данные InvestingPro указывают на общую доходность цены в 31,74% за этот период.
Эти выводы дополняют обсуждение впечатляющих квартальных результатов Shopify и перспектив на будущее. Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию Shopify, InvestingPro предлагает 21 дополнительный совет, обеспечивая всесторонний анализ потенциала компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.