Во вторник DA Davidson подтвердила рейтинг "Покупать" для e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) с целевой ценой $170,00. Аналитик фирмы отметил, что ожидается стабилизация роста продаж компании в отслеживаемых каналах на уровне 10-15%. Однако рост e.l.f. Beauty превзошел ожидания в начале третьего фискального квартала 2025 года (F3Q25), показав увеличение на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые пять недель квартала. Это ускорение по сравнению с ростом на 18,6% во втором фискальном квартале 2025 года (F2Q25).
Аналитик подчеркнул, что рост e.l.f. Beauty по сравнению с прошлым годом дополнительно ускорился до 26,6% за последнюю неделю, при этом двухлетний совокупный рост достиг 82,7%, что является самым высоким показателем за несколько недель. Эти результаты были достигнуты после того, как e.l.f. Beauty отчиталась о квартале, превзошедшем ожидания, что привело к выходу цены акций компании за пределы предыдущего торгового диапазона $105-$115.
Оптимизм фирмы в отношении акций также основан на включении продаж Amazon first-party (1P) в данные Nielsen, которые были пересмотрены исторически для отражения этого изменения. Целевая цена $170 получена путем применения мультипликатора 26x к прогнозируемому EBITDA на 2026 календарный год (CY26E) в размере $375 млн.
Позитивный прогноз для e.l.f. Beauty дается на фоне того, что компания потеряла позицию лидера продаж, как отметил Street Insider в пятницу. Несмотря на это, данные начала квартала указывают на сильные предпосылки для потенциального роста в F3Q25, по мнению аналитика DA Davidson.
В других недавних новостях, e.l.f. Beauty сообщила о значительном росте во втором квартале 2025 финансового года, лидируя в своей категории по показателям. Руководство компании во главе с председателем и генеральным директором Тарангом Амином также повысило прогноз на 2025 финансовый год, что указывает на положительную тенденцию в деятельности компании. Однако руководство также включило предостережение, напоминая инвесторам, что фактические результаты могут отличаться от прогнозных заявлений.
В ходе телефонной конференции руководство компании отметило усилия команды e.l.f. Beauty в достижении этих результатов. Были подчеркнуты сильные показатели компании за второй квартал, демонстрирующие ее устойчивую рыночную позицию. Несмотря на положительную траекторию, в предоставленном резюме не упоминались конкретные неудачи, и не были выделены конкретные вопросы и ответы.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели e.l.f. Beauty соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 59,01% за последние двенадцать месяцев подтверждает оптимистичный прогноз DA Davidson. Эта траектория роста дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим на то, что аналитики ожидают продолжения роста продаж в текущем году.
Особенно примечательна валовая прибыль компании в 71,0%, что отражает способность e.l.f. Beauty поддерживать ценовую власть и эффективность в своей деятельности. Это подчеркивается советом InvestingPro, который указывает на "впечатляющую валовую прибыль" компании.
Хотя акции показали сильные результаты, с доходностью 41,08% за последний год, инвесторам следует отметить, что коэффициент P/E составляет 67,35, что указывает на высокую оценку. Это соответствует совету InvestingPro о том, что компания "торгуется с высоким мультипликатором прибыли".
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по e.l.f. Beauty, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.