Во вторник DA Davidson выразила уверенность в акциях Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA), повысив целевую цену компании с 39,00$ до 42,00$ при сохранении рейтинга "Покупать". Решение фирмы было принято в ответ на впечатляющие результаты Zeta, которые превзошли ожидания по органическому росту и продемонстрировали устойчивую траекторию роста.
Рост выручки Zeta Global ускорился до 42% в годовом исчислении, что на 9 пунктов больше по сравнению с предыдущим кварталом. Этот значительный рост был обусловлен существенным увеличением среднего дохода на пользователя (ARPU) и более высокими, чем ожидалось, доходами от политических кандидатов.
Даже без учета политических доходов, рост ARPU оставался устойчивым на уровне середины 20%, благодаря силе агентства, внедрению каналов и расширению вариантов использования.
Еще больше укрепляя уверенность инвесторов, Zeta Global повысила прогноз по выручке на весь 2024 год на 8 млн $ до 931 млн $, что представляет собой рост примерно на 28% по сравнению с предыдущим годом. Это повышение отражает результаты деятельности компании, которые органически превзошли ожидания третьего квартала.
DA Davidson высоко оценила развивающиеся возможности Zeta по генерации свободного денежного потока (FCF), что способствовало достижению компанией статуса "Правило 60" за квартал. Этот показатель означает, что сумма темпов роста компании и маржи FCF достигла или превысила 60, что является ориентиром эффективного роста в технологической отрасли.
Пересмотренная целевая цена фирмы в 42$ основана на мультипликаторе 8x от прогнозируемой выручки компании на 2025 год. Сохранение рейтинга "Покупать" и повышение целевой цены DA Davidson подчеркивают оптимизм фирмы в отношении будущих результатов и рыночных позиций Zeta Global.
Среди других недавних новостей, Zeta сообщила о значительном росте прибыли в третьем квартале 2024 года, что привело к повышению прогноза по выручке на весь год. Выручка компании выросла на 42% в годовом исчислении до 268 млн $, в то время как скорректированная EBITDA увеличилась на 59% до 54 млн $.
Улучшение показателей было обусловлено стратегическими приобретениями, ключевыми контрактами, партнерствами и повышенным вниманием к маркетинговым решениям на основе искусственного интеллекта.
В результате Zeta повысила прогноз по выручке на весь год до 986 млн $, что означает рост на 35% по сравнению с предыдущим годом, а прогноз по скорректированной EBITDA - до 188,5 млн $, что на 46% больше в годовом исчислении.
Среди недавних событий Zeta заключила значительные контракты в различных секторах, подчеркивая конкурентное преимущество компании в области маркетинга на основе искусственного интеллекта.
Партнерства с Yahoo и Snowflake улучшили возможности таргетинга аудитории и активации данных. Компания также сообщила о значительном росте клиентской базы с количеством крупных клиентов, достигшим 475, и увеличением ARPU на 33% до 557 000$.
В перспективе Zeta планирует представить дальнейшие стратегии роста в своей презентации долгосрочной модели в феврале 2024 года, уделяя особое внимание облаку для издателей, подключенному телевидению и мобильным устройствам как значительным источникам дохода. Важно отметить, что эти прогнозы основаны на текущих тенденциях и могут измениться.
Аналитика InvestingPro
Недавние результаты Zeta Global Holdings Corp соответствуют нескольким ключевым показателям и выводам InvestingPro. Впечатляющий рост выручки компании на 32,61% в последнем квартале, по данным InvestingPro, подтверждает наблюдения DA Davidson об ускоренном росте. Это сильное выступление дополнительно отражается в общей доходности цены Zeta с начала года, составляющей 316,55%, что указывает на значительную уверенность инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Zeta показала значительную доходность за различные периоды времени, включая 26,6% за последнюю неделю и 345,87% за прошедший год. Эти цифры подтверждают позитивные настроения, выраженные в анализе DA Davidson и повышенной целевой цене.
Хотя Zeta в настоящее время торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой на уровне 96,18% от пика, InvestingPro предупреждает, что индекс RSI акций предполагает, что они могут находиться в зоне перекупленности. Эта информация может быть ценной для инвесторов, рассматривающих точки входа или корректировки портфеля.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов для Zeta Global Holdings Corp, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.