Во вторник DA Davidson скорректировала свой прогноз по Toast Inc. (NYSE:TOST), снизив целевую цену до 44$ с предыдущих 55$, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций компании. Корректировка последовала за отчетом Toast о доходах за третий квартал, который показал, что общая выручка превысила прогнозы DA Davidson на 2%, а скорректированная EBITDA превзошла их ожидания на 51%, что также на 44% выше консенсус-прогноза.
Руководство Toast сообщило об увеличении средних значений своих предыдущих прогнозов по валовой прибыли от FinTech и подписок без учета GAAP и скорректированной EBITDA на 4% и 21% соответственно. Это побудило аналитика пересмотреть в сторону повышения годовые прогнозы на 2024-2026 годы. Несмотря на снижение целевой цены, позиция фирмы по акциям остается позитивной.
В комментарии аналитика отмечается финансовые показатели компании, указывая, что результаты третьего квартала были обнадеживающими. Значительное превышение скорректированной EBITDA по сравнению с оценками как DA Davidson, так и консенсус-прогноза, свидетельствует о более высокой операционной эффективности, чем ожидалось.
После публикации обновленного прогноза от руководства Toast, DA Davidson выразила уверенность в траектории роста компании, сохранив рейтинг "Покупать". Фирма полагает, что корректировки, внесенные в финансовые прогнозы, отражают потенциал Toast в ближайшие годы.
Новая целевая цена в 44$, сниженная с 55$, сигнализирует о пересмотре ожиданий в соответствии с последними финансовыми данными и рыночными условиями. Несмотря на снижение, целевая цена по-прежнему предполагает оптимистичный взгляд на рыночную позицию Toast и ее способность генерировать прибыль.
В других недавних новостях, Toast Inc. продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале, что привело к улучшению прогноза на весь год. Компания, предоставляющая облачное программное обеспечение для ресторанов, сообщила о значительном расширении примерно на 7 000 новых локаций, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом, доведя общее количество до почти 127 000. Регулярные потоки валовой прибыли выросли на 35%, при этом скорректированная EBITDA достигла 113 млн $, а операционная прибыль по GAAP составила 34 млн $.
Mizuho Securities, следуя этим событиям, повысила целевую цену для Toast Inc. с 33,00$ до 40,00$, сохранив рейтинг "Превосходство". Эта позитивная корректировка отражает способность компании повысить свой годовой прогноз по регулярной валовой прибыли без учета GAAP с 27-29% до 32-33%, что свидетельствует о ее операционной силе.
Помимо финансового роста, Toast запустила новые продукты для взаимодействия с клиентами и расширилась на рынки розничной торговли продуктами питания и напитками, а также на международные рынки, включая партнерство с Potbelly Sandwich Works. Однако операционные расходы увеличились на 11% из-за инвестиций в продажи, маркетинг и исследования и разработки. На весь год Toast прогнозирует скорректированную EBITDA в диапазоне от 352 млн $ до 362 млн $, что отражает маржу в 26%.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют финансовую картину Toast Inc. Рыночная капитализация компании составляет 21,56 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в секторе финтех. Выручка Toast за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 4,66 млрд $, с устойчивым ростом выручки на 29,5% за тот же период. Это согласуется с позитивным прогнозом DA Davidson относительно траектории роста компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли Toast в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году. Эти выводы поддерживают решение DA Davidson сохранить рейтинг "Покупать", несмотря на снижение целевой цены. Кроме того, акции показали сильные результаты, с впечатляющей общей доходностью в 168,96% за последний год и в настоящее время торгуются вблизи своего 52-недельного максимума.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Toast, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья компании и ее рыночной позиции. Для тех, кто ищет более глубокое понимание инвестиционного потенциала Toast, изучение этих дополнительных данных на InvestingPro может оказаться ценным.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.