В понедельник D. Boral Capital сохранила положительный прогноз по Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену $24,00 за акцию биотехнологической компании. Позитивная оценка основана на потенциале кандидата в препараты 0525 для лечения HER2-положительного рака молочной железы (РМЖ).
Аналитик D. Boral Capital применил умеренную 30% вероятность успеха для перспектив лечения и использовал 30% ставку дисконтирования в финансовых моделях. В оценке также предполагается, что Carisma Therapeutics будет искать дополнительный капитал, что учтено в прогнозируемом количестве акций.
Целевая цена $24,00 получена как среднее результатов трех моделей оценки: свободный денежный поток фирмы (FCFF), дисконтированная прибыль на акцию (dEPS) и сумма частей (SOP). Эти модели были взвешены в равной степени, а результаты округлены до ближайшего целого числа, чтобы получить 12-месячную целевую цену $12,00.
В дополнение к прямой оценке из моделей, D. Boral Capital добавила значительную стоимость $12,00, приписываемую технологической платформе компании.
Обоснование этой дополнительной оценки заключается в том, что успех в лечении РМЖ может подтвердить ценность платформы CAR-M, что будет иметь широкие последствия для Carisma Therapeutics, как минимум приравнивая возможности в области рака молочной железы. Это приводит к комбинированной оценке $24,00 за акцию Carisma Therapeutics.
В других недавних новостях, Carisma Therapeutics Inc. добилась значительных успехов в разработке своей инновационной терапии in vivo CAR-M, нацеленной на гепатоцеллюлярную карциному, распространенную форму рака печени.
Этот прогресс является результатом сотрудничества с Moderna, Inc. Доклинические данные показывают потенциал лечения эффективно воздействовать на опухолевые антигены GPC3 и подавлять метастазирование в печень.
Помимо разработки терапии, в Carisma произошли изменения в совете директоров и консультативной команде. Соханья Ченг, опытный специалист в области онкологии, присоединилась к совету директоров, в то время как Майкл Торок ушел в отставку. Компания также расширила свой Научный консультативный совет, назначив экспертов по фиброзу печени, д-ра Скотта Фридмана и д-ра Айру Табаса.
Со стороны аналитиков, Carisma получила рейтинг "Покупать" от EF Hutton, в то время как H.C. Wainwright подтвердил рейтинг "Покупать", Evercore ISI сохранил рейтинг "Лучше рынка", а BTIG начал освещение с рейтингом "Покупать".
Однако компания получила уведомление от Nasdaq Stock Market о возможном делистинге из-за падения рыночной стоимости ниже требуемого порога, что запустило 180-дневный период для восстановления соответствия. Это последние события для Carisma Therapeutics.
Аналитика InvestingPro
В то время как D. Boral Capital сохраняет оптимистичный прогноз по Carisma Therapeutics Inc (NASDAQ: CARM), последние финансовые данные от InvestingPro рисуют более нюансированную картину текущего положения компании. По состоянию на последние двенадцать месяцев, заканчивающихся в третьем квартале 2024 года, Carisma сообщила о выручке в размере 20,27 млн $, со значительным ростом на 41,13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост соответствует оптимистичному взгляду на потенциал компании в биотехнологическом секторе.
Однако инвесторам следует отметить, что Carisma в настоящее время работает с убытком, с скорректированным операционным доходом -66,77 млн $ и маржой операционной прибыли -329,46%. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что компания не прибыльна за последние двенадцать месяцев. Другой совет InvestingPro подчеркивает, что Carisma быстро расходует денежные средства, что является общей характеристикой биотехнологических компаний на стадии разработки.
Несмотря на эти трудности, баланс Carisma демонстрирует некоторую силу. Совет InvestingPro отмечает, что компания имеет больше денежных средств, чем долга, что может обеспечить некоторую финансовую гибкость по мере продолжения разработки кандидатов в препараты. Эта финансовая подушка может оказаться решающей, поскольку компания продвигается с лечением HER2-положительного рака молочной железы и стремится подтвердить ценность своей платформы CAR-M.
Для инвесторов, рассматривающих Carisma Therapeutics, стоит отметить, что InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти дополнительные советы, доступные с подпиской на InvestingPro, могут быть ценными для принятия обоснованных инвестиционных решений в волатильном биотехнологическом секторе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.