В понедельник Piper Sandler обновила свой прогноз по акциям GCM Grosvenor Inc. (NASDAQ:GCMG), повысив целевую цену до 12,50 долларов с предыдущих 11,50 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка произошла после того, как компания сообщила о прибыли, которая немного превзошла как оценки Piper Sandler, так и консенсус-прогнозы.
Фирма отметила, что комиссионные доходы GCM Grosvenor превзошли ожидания. Хотя привлечение средств снизилось по сравнению с предыдущим кварталом, руководство GCM Grosvenor уверено, что во второй половине 2024 года привлечение средств будет более активным, особенно прогнозируя, что четвертый квартал станет самым сильным периодом года.
В свете недавних результатов третьего квартала Piper Sandler пересмотрела свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) для GCM Grosvenor на 2024 и 2025 годы. Оценки были скорректированы в сторону повышения до 0,69 и 0,79 долларов с 0,68 и 0,77 долларов соответственно.
Пересмотренная целевая цена в 12,50 долларов основана на приблизительном 16-кратном мультипликаторе оценки распределяемой прибыли (DE) фирмы на 2025 год, что выше предыдущего 15-кратного мультипликатора.
Это изменение мультипликатора отражает расширение мультипликаторов среди конкурентов, что объясняется растущей уверенностью в активности сделок в предстоящих кварталах.
Фирма также обновила ожидаемый рост комиссионных за управление на частных рынках GCM Grosvenor на 2024 год, теперь прогнозируя увеличение на 9-11% по сравнению с предыдущими ожиданиями "двузначного" роста.
В других недавних новостях, компания по управлению активами GCM Grosvenor сообщила о значительном финансовом росте в третьем квартале 2024 года. Комиссионные доходы компании выросли на 18% с начала года, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 24% по сравнению с предыдущим годом.
Активы под управлением (AUM) достигли рекордного уровня в 80 млрд долларов, а AUM, приносящие комиссионные, также достигли рекорда в 64 млрд долларов. Кроме того, компания привлекла 1,4 млрд долларов в течение квартала, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стратегии GCM Grosvenor на частных рынках теперь составляют 71% от общего объема активов под управлением, демонстрируя стратегический акцент компании в этой области. Компания также запустила новые продукты для частных инвесторов в сотрудничестве с Axxes и CION Investments.
Что касается будущих ожиданий, руководство стремится удвоить комиссионные доходы с 2023 по 2028 год и ожидает превышения 2 млрд долларов в привлечении средств во второй половине 2024 года. Эти недавние события подчеркивают устойчивые финансовые показатели GCM Grosvenor и ее ориентацию на рост через стратегии на частных рынках.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели GCM Grosvenor соответствуют обновленному прогнозу Piper Sandler, что отражено в данных InvestingPro. Рост выручки компании на 8,2% за последние двенадцать месяцев поддерживает позитивные настроения. Кроме того, сильная доходность GCM Grosvenor за последние три месяца, с общей доходностью по цене 15,76%, указывает на растущую уверенность инвесторов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что GCM Grosvenor повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, в настоящее время предлагая дивидендную доходность 3,71%. Этот стабильный рост дивидендов может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Более того, компания торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,49, что предполагает потенциальную недооценку.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику по GCM Grosvenor, с 8 дополнительными советами, доступными на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.